有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,493,056,128	99.60
	内 日本	1,493,056,128	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,998,812	0.40
純資産総額		1,499,054,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,287,310,852	26.91
	内 日本	5,287,310,852	26.91
地方債証券		290,244,745	1.48
	内 日本	290,244,745	1.48
特殊債券		800,073,344	4.07
	内 日本	800,073,344	4.07
社債券		228,478,611	1.16
	内 日本	228,478,611	1.16
その他有価証券		8,996,932,638	45.79
	内 日本	8,996,932,638	45.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,047,002,373	20.60
純資産総額		19,650,042,563	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。