半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/08/20-2026/08/19)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,345,248,159	99.31
	内 日本	1,345,248,159	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,326,995	0.69
純資産総額		1,354,575,154	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,293,440,731	7.27
	内 日本	1,293,440,731	7.27
地方債証券		2,878,212,532	16.17
	内 日本	2,878,212,532	16.17
特殊債券		1,677,397,392	9.43
	内 日本	1,677,397,392	9.43
社債券		6,369,103,928	35.79
	内 日本	6,369,103,928	35.79
その他有価証券		1,999,006,728	11.23
	内 日本	1,999,006,728	11.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,579,444,259	20.11
純資産総額		17,796,605,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。