半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,587,758,255	99.93
	内 日本	1,587,758,255	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,059,113	0.07
純資産総額		1,588,817,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		8,305,213,342	38.97
	内 日本	8,305,213,342	38.97
その他有価証券		7,999,623,237	37.54
	内 日本	7,999,623,237	37.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,004,747,577	23.49
純資産総額		21,309,584,156	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。