有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,697,875,183	100.05
	内 日本	1,697,875,183	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△864,740	△0.05
純資産総額		1,697,010,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		27,034,992	0.12
	内 日本	27,034,992	0.12
社債券		3,671,324,940	16.16
	内 日本	3,671,324,940	16.16
その他有価証券		7,999,751,085	35.22
	内 日本	7,999,751,085	35.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,018,304,569	48.50
純資産総額		22,716,415,586	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。