公社債投信(8月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

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【提出】: 2016/11/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
公社債投信(8月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,114,456,656	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,544,480	0.16
合計(純資産総額)		2,118,001,136	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,204,000,000	4.42
地方債証券	日本	114,153,304	0.41
特殊債券	日本	3,204,497,246	11.76
社債券	日本	22,530,326,156	82.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	182,435,909	0.66
合計(純資産総額)		27,235,412,615	100.00

開示資料

決算

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