有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期計算期間 (自平成26年10月25日至平成27年10月26日)	第31期計算期間 (自平成27年10月27日至平成28年10月24日)
営業収益
受取利息	337,593	78,130
有価証券売買等損益	37,564,923,960	△10,220,195,385
営業収益合計	37,565,261,553	△10,220,117,255
営業費用
支払利息	-	185,412
受託者報酬	160,825,531	175,393,241
委託者報酬	723,714,751	789,269,447
その他費用	8,041,155	7,846,605
営業費用合計	892,581,437	972,694,705
営業利益又は営業損失(△)	36,672,680,116	△11,192,811,960
経常利益又は経常損失(△)	36,672,680,116	△11,192,811,960
当期純利益又は当期純損失(△)	36,672,680,116	△11,192,811,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,871,866,998	△2,731,567,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△123,297,854,056	△72,841,496,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,825,023,208	24,380,092,814
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,825,023,208	24,380,092,814
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,753,585,894	40,444,153,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,753,585,894	40,444,153,018
分配金	1,415,893,237	804,171,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,841,496,861	△98,170,973,279