有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33期自平成29年10月25日至平成30年10月24日	第34期自平成30年10月25日至令和1年10月24日
営業収益
受取利息	1,574	1,410
有価証券売買等損益	6,062,702,089	11,181,498,899
その他収益	273,456	-
営業収益合計	6,062,977,119	11,181,500,309
営業費用
支払利息	476,052	373,546
受託者報酬	159,807,354	190,908,987
委託者報酬	719,132,992	859,090,345
その他費用	1,445,504	1,615,042
営業費用合計	880,861,902	1,051,987,920
営業利益又は営業損失(△)	5,182,115,217	10,129,512,389
経常利益又は経常損失(△)	5,182,115,217	10,129,512,389
当期純利益又は当期純損失(△)	5,182,115,217	10,129,512,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,784,797,980	74,666,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,237,811,820	△34,787,151,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,241,931,520	14,715,618,991
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,241,931,520	14,715,618,991
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,661,430,352	19,831,488,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,661,430,352	19,831,488,079
分配金	1,527,157,987	1,244,970,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,787,151,402	△31,093,145,290