有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32期計算期間 (自平成28年10月25日至平成29年10月24日)	第33期計算期間 (自平成29年10月25日至平成30年10月24日)
営業収益
受取利息	3,791	1,574
有価証券売買等損益	39,977,723,159	6,062,702,089
その他収益	-	273,456
営業収益合計	39,977,726,950	6,062,977,119
営業費用
支払利息	387,872	476,052
受託者報酬	161,947,652	159,807,354
委託者報酬	728,764,331	719,132,992
その他費用	6,166,446	1,445,504
営業費用合計	897,266,301	880,861,902
営業利益又は営業損失(△)	39,080,460,649	5,182,115,217
経常利益又は経常損失(△)	39,080,460,649	5,182,115,217
当期純利益又は当期純損失(△)	39,080,460,649	5,182,115,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,719,409,854	3,784,797,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△98,170,973,279	△32,237,811,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,205,794,741	19,241,931,520
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,205,794,741	19,241,931,520
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,479,741,023	21,661,430,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,479,741,023	21,661,430,352
分配金	1,153,943,054	1,527,157,987
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,237,811,820	△34,787,151,402