- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(1)【投資状況】
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
その他の資産の投資状況
インデックスミリオン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,080,029,472 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,637,398 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 4,083,666,870 | 100.00 | |
ボンドミックスミリオン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 72,784,060 | 9.44 |
| 地方債証券 | 日本 | 122,967,529 | 15.95 |
| 特殊債券 | 日本 | 142,929,740 | 18.53 |
| 社債券 | 日本 | 28,413,760 | 3.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 383,388,719 | 49.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,442,560 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 770,926,368 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,152,263,840 | 93.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 312,147,825 | 6.99 |
| 合計(純資産総額) | 4,464,411,665 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 285,350,000 | 6.39 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
