有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)

(1)【投資状況】
インデックスミリオン

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,846,758,130	99.95
	内 日本	3,846,758,130	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,111,638	0.05
純資産総額		3,848,869,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ボンドミックスミリオン

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,004,060	0.27
	内 日本	2,004,060	0.27
地方債証券		228,545,713	30.62
	内 日本	228,545,713	30.62
特殊債券		86,412,480	11.58
	内 日本	86,412,480	11.58
社債券		39,537,000	5.30
	内 日本	39,537,000	5.30
親投資信託受益証券		379,181,016	50.80
	内 日本	379,181,016	50.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,670,177	1.43
純資産総額		746,350,446	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,818,727,360	90.35
	内 日本	3,818,727,360	90.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		407,649,423	9.65
純資産総額		4,226,376,783	100.00

その他資産の投資状況

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		390,150,000	9.23
	内 日本	390,150,000	9.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。