有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/01-2023/10/30)

(1)【投資状況】
インデックスミリオン

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,322,836,012	99.99
	内 日本	4,322,836,012	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		583,890	0.01
純資産総額		4,323,419,902	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ボンドミックスミリオン

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		148,902,800	19.61
	内 日本	148,902,800	19.61
地方債証券		152,522,130	20.08
	内 日本	152,522,130	20.08
特殊債券		40,286,100	5.30
	内 日本	40,286,100	5.30
社債券		29,921,500	3.94
	内 日本	29,921,500	3.94
親投資信託受益証券		379,551,322	49.98
	内 日本	379,551,322	49.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,232,198	1.08
純資産総額		759,416,050	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		168,654,001,880	97.72
	内 日本	168,654,001,880	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,936,044,737	2.28
純資産総額		172,590,046,617	100.00

その他資産の投資状況

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,825,400,000	2.22
	内 日本	3,825,400,000	2.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。