有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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【提出】: 2016/12/09 10:49
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAMスリーウェイオープン

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末	(平成19年 3月12日)	46,821	46,869	0.9799	0.9809
第23計算期間末	(平成19年 9月10日)	39,842	39,883	0.9779	0.9789
第24計算期間末	(平成20年 3月10日)	34,626	34,662	0.9737	0.9747
第25計算期間末	(平成20年 9月10日)	29,214	29,244	0.9598	0.9608
第26計算期間末	(平成21年 3月10日)	24,670	24,697	0.9252	0.9262
第27計算期間末	(平成21年 9月10日)	21,430	21,453	0.9468	0.9478
第28計算期間末	(平成22年 3月10日)	20,102	20,123	0.9257	0.9267
第29計算期間末	(平成22年 9月10日)	18,733	18,753	0.9105	0.9115
第30計算期間末	(平成23年 3月10日)	18,105	18,124	0.9348	0.9358
第31計算期間末	(平成23年 9月12日)	16,642	16,660	0.9096	0.9106
第32計算期間末	(平成24年 3月12日)	16,111	16,128	0.9317	0.9327
第33計算期間末	(平成24年 9月10日)	14,861	14,878	0.9115	0.9125
第34計算期間末	(平成25年 3月11日)	14,710	14,784	0.9872	0.9922
第35計算期間末	(平成25年 9月10日)	12,849	12,977	1.0023	1.0123
第36計算期間末	(平成26年 3月10日)	11,584	11,595	1.0001	1.0011
第37計算期間末	(平成26年 9月10日)	11,061	11,072	0.9947	0.9957
第38計算期間末	(平成27年 3月10日)	10,480	10,490	1.0087	1.0097
第39計算期間末	(平成27年 9月10日)	9,762	9,820	1.0024	1.0084
第40計算期間末	(平成28年 3月10日)	9,700	9,758	1.0090	1.0150
第41計算期間末	(平成28年 9月12日)	9,838	9,896	1.0257	1.0317
	平成27年 9月末日	9,832	―	0.9947	―
	10月末日	9,952	―	1.0110	―
	11月末日	9,772	―	1.0093	―
	12月末日	9,768	―	1.0139	―
	平成28年 1月末日	9,769	―	1.0136	―
	2月末日	9,684	―	1.0074	―
	3月末日	9,736	―	1.0125	―
	4月末日	9,884	―	1.0327	―
	5月末日	10,023	―	1.0460	―
	6月末日	10,048	―	1.0476	―
	7月末日	10,138	―	1.0551	―
	8月末日	9,992	―	1.0388	―
	9月末日	9,906	―	1.0254	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

開示資料

決算