有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/09/11-2025/03/10)
①【純資産の推移】
直近日(2025年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第39計算期間末 (2015年 9月10日) | 9,762 | 9,820 | 1.0024 | 1.0084 |
| 第40計算期間末 (2016年 3月10日) | 9,700 | 9,758 | 1.0090 | 1.0150 |
| 第41計算期間末 (2016年 9月12日) | 9,838 | 9,896 | 1.0257 | 1.0317 |
| 第42計算期間末 (2017年 3月10日) | 9,526 | 9,526 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第43計算期間末 (2017年 9月11日) | 9,279 | 9,288 | 1.0305 | 1.0315 |
| 第44計算期間末 (2018年 3月12日) | 8,952 | 9,038 | 1.0417 | 1.0517 |
| 第45計算期間末 (2018年 9月10日) | 8,713 | 8,713 | 1.0288 | 1.0288 |
| 第46計算期間末 (2019年 3月11日) | 8,515 | 8,515 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第47計算期間末 (2019年9月10日) | 8,354 | 8,354 | 1.0270 | 1.0270 |
| 第48計算期間末 (2020年3月10日) | 8,120 | 8,120 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第49計算期間末 (2020年9月10日) | 7,877 | 7,892 | 1.0158 | 1.0178 |
| 第50計算期間末 (2021年3月10日) | 7,908 | 7,984 | 1.0387 | 1.0487 |
| 第51計算期間末 (2021年9月10日) | 7,839 | 7,846 | 1.0557 | 1.0567 |
| 第52計算期間末 (2022年3月10日) | 7,436 | 7,436 | 1.0130 | 1.0130 |
| 第53計算期間末 (2022年9月12日) | 7,259 | 7,267 | 1.0023 | 1.0033 |
| 第54計算期間末 (2023年3月10日) | 7,060 | 7,060 | 0.9950 | 0.9950 |
| 第55計算期間末 (2023年9月11日) | 6,739 | 6,805 | 1.0147 | 1.0247 |
| 第56計算期間末 (2024年3月11日) | 6,693 | 6,758 | 1.0320 | 1.0420 |
| 第57計算期間末 (2024年9月10日) | 6,544 | 6,544 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第58計算期間末 (2025年3月10日) | 6,237 | 6,237 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2024年3月末日 | 6,839 | - | 1.0470 | - |
| 4月末日 | 6,732 | - | 1.0374 | - |
| 5月末日 | 6,616 | - | 1.0261 | - |
| 6月末日 | 6,625 | - | 1.0279 | - |
| 7月末日 | 6,577 | - | 1.0260 | - |
| 8月末日 | 6,604 | - | 1.0295 | - |
| 9月末日 | 6,625 | - | 1.0359 | - |
| 10月末日 | 6,619 | - | 1.0341 | - |
| 11月末日 | 6,509 | - | 1.0247 | - |
| 12月末日 | 6,499 | - | 1.0274 | - |
| 2025年1月末日 | 6,442 | - | 1.0169 | - |
| 2月末日 | 6,272 | - | 0.9995 | - |
| 3月末日 | 6,191 | - | 0.9943 | - |
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