有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第30計算期間末 (平成23年 3月10日) | 18,105 | 18,124 | 0.9348 | 0.9358 |
| 第31計算期間末 (平成23年 9月12日) | 16,642 | 16,660 | 0.9096 | 0.9106 |
| 第32計算期間末 (平成24年 3月12日) | 16,111 | 16,128 | 0.9317 | 0.9327 |
| 第33計算期間末 (平成24年 9月10日) | 14,861 | 14,878 | 0.9115 | 0.9125 |
| 第34計算期間末 (平成25年 3月11日) | 14,710 | 14,784 | 0.9872 | 0.9922 |
| 第35計算期間末 (平成25年 9月10日) | 12,849 | 12,977 | 1.0023 | 1.0123 |
| 第36計算期間末 (平成26年 3月10日) | 11,584 | 11,595 | 1.0001 | 1.0011 |
| 第37計算期間末 (平成26年 9月10日) | 11,061 | 11,072 | 0.9947 | 0.9957 |
| 第38計算期間末 (平成27年 3月10日) | 10,480 | 10,490 | 1.0087 | 1.0097 |
| 第39計算期間末 (平成27年 9月10日) | 9,762 | 9,820 | 1.0024 | 1.0084 |
| 第40計算期間末 (平成28年 3月10日) | 9,700 | 9,758 | 1.0090 | 1.0150 |
| 第41計算期間末 (平成28年 9月12日) | 9,838 | 9,896 | 1.0257 | 1.0317 |
| 第42計算期間末 (平成29年 3月10日) | 9,526 | 9,526 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第43計算期間末 (平成29年 9月11日) | 9,279 | 9,288 | 1.0305 | 1.0315 |
| 第44計算期間末 (平成30年 3月12日) | 8,952 | 9,038 | 1.0417 | 1.0517 |
| 第45計算期間末 (平成30年 9月10日) | 8,713 | 8,713 | 1.0288 | 1.0288 |
| 第46計算期間末 (平成31年 3月11日) | 8,515 | 8,515 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第47計算期間末 (令和1年9月10日) | 8,354 | 8,354 | 1.0270 | 1.0270 |
| 第48計算期間末 (令和2年3月10日) | 8,120 | 8,120 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第49計算期間末 (令和2年9月10日) | 7,877 | 7,892 | 1.0158 | 1.0178 |
| 令和1年9月末日 | 8,291 | - | 1.0230 | - |
| 10月末日 | 8,427 | - | 1.0318 | - |
| 11月末日 | 8,427 | - | 1.0325 | - |
| 12月末日 | 8,413 | - | 1.0345 | - |
| 令和2年1月末日 | 8,395 | - | 1.0351 | - |
| 2月末日 | 8,278 | - | 1.0226 | - |
| 3月末日 | 8,140 | - | 1.0147 | - |
| 4月末日 | 8,221 | - | 1.0276 | - |
| 5月末日 | 8,136 | - | 1.0258 | - |
| 6月末日 | 8,022 | - | 1.0234 | - |
| 7月末日 | 7,915 | - | 1.0172 | - |
| 8月末日 | 7,898 | - | 1.0164 | - |
| 9月末日 | 7,888 | - | 1.0181 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
