有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第24特定期間末 (平成22年 5月31日)	116,332	116,332	1.0000	1.0000
第25特定期間末 (平成22年11月30日)	131,182	131,183	1.0000	1.0000
第26特定期間末 (平成23年 5月31日)	139,811	139,811	1.0000	1.0000
第27特定期間末 (平成23年11月30日)	114,478	114,479	1.0000	1.0000
第28特定期間末 (平成24年 5月31日)	128,471	128,471	1.0000	1.0000
第29特定期間末 (平成24年11月30日)	138,706	138,707	1.0000	1.0000
第30特定期間末 (平成25年 5月31日)	221,629	221,629	1.0000	1.0000
第31特定期間末 (平成25年11月30日)	214,748	214,748	1.0000	1.0000
第32特定期間末 (平成26年 5月31日)	200,076	200,076	1.0000	1.0000
第33特定期間末 (平成26年11月30日)	264,231	264,231	1.0000	1.0000
第34特定期間末 (平成27年 5月31日)	290,619	290,619	1.0000	1.0000
第35特定期間末 (平成27年11月30日)	251,500	251,500	1.0000	1.0000
第36特定期間末 (平成28年 5月31日)	227,045	227,045	1.0000	1.0000
第37特定期間末 (平成28年11月30日)	275,612	275,612	1.0000	1.0000
第38特定期間末 (平成29年 5月31日)	316,283	316,283	1.0000	1.0000
第39特定期間末 (平成29年11月30日)	377,151	377,151	1.0000	1.0000
第40特定期間末 (平成30年 5月31日)	368,734	368,734	1.0000	1.0000
第41特定期間末 (平成30年11月30日)	370,381	370,381	1.0000	1.0000
第42特定期間末 (令和 1年 5月31日)	361,403	361,403	1.0000	1.0000
第43特定期間末 (令和1年11月30日)	422,765	422,765	1.0000	1.0000
平成30年12月末日	345,714	-	1.0000	-
平成31年1月末日	343,830	-	1.0000	-
2月末日	376,364	-	1.0000	-
3月末日	316,382	-	1.0000	-
4月末日	355,210	-	1.0000	-
令和1年5月末日	361,403	-	1.0000	-
6月末日	357,062	-	1.0000	-
7月末日	375,181	-	1.0000	-
8月末日	360,535	-	1.0000	-
9月末日	368,360	-	1.0000	-
10月末日	369,124	-	1.0000	-
11月末日	422,765	-	1.0000	-
12月末日	409,411	-	1.0000	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。