有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)

①【純資産の推移】
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(百万円)	純資産総額(分配付)(百万円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第33特定期間末(2014年11月30日)	264,231	264,231	1.0000	1.0000
第34特定期間末(2015年 5月31日)	290,619	290,619	1.0000	1.0000
第35特定期間末(2015年11月30日)	251,500	251,500	1.0000	1.0000
第36特定期間末(2016年 5月31日)	227,045	227,045	1.0000	1.0000
第37特定期間末(2016年11月30日)	275,612	275,612	1.0000	1.0000
第38特定期間末(2017年 5月31日)	316,283	316,283	1.0000	1.0000
第39特定期間末(2017年11月30日)	377,151	377,151	1.0000	1.0000
第40特定期間末(2018年 5月31日)	368,734	368,734	1.0000	1.0000
第41特定期間末(2018年11月30日)	370,381	370,381	1.0000	1.0000
第42特定期間末(2019年 5月31日)	361,403	361,403	1.0000	1.0000
第43特定期間末(2019年11月30日)	422,765	422,765	1.0000	1.0000
第44特定期間末(2020年5月31日)	346,501	346,501	1.0000	1.0000
第45特定期間末(2020年11月30日)	481,873	481,873	1.0000	1.0000
第46特定期間末(2021年5月31日)	493,717	493,717	1.0000	1.0000
第47特定期間末(2021年11月30日)	498,392	498,392	1.0000	1.0000
第48特定期間末(2022年5月31日)	510,427	510,427	1.0000	1.0000
第49特定期間末(2022年11月30日)	502,873	502,873	1.0000	1.0000
第50特定期間末(2023年5月31日)	514,270	514,270	1.0000	1.0000
第51特定期間末(2023年11月30日)	533,526	533,526	1.0000	1.0000
第52特定期間末(2024年5月31日)	560,440	560,441	1.0000	1.0000
2023年6月末日	545,738	-	1.0000	-
7月末日	544,451	-	1.0000	-
8月末日	539,662	-	1.0000	-
9月末日	547,101	-	1.0000	-
10月末日	520,286	-	1.0000	-
11月末日	533,526	-	1.0000	-
12月末日	531,819	-	1.0000	-
2024年1月末日	557,561	-	1.0000	-
2月末日	570,564	-	1.0000	-
3月末日	556,469	-	1.0000	-
4月末日	548,247	-	1.0000	-
5月末日	560,440	-	1.0000	-
6月末日	549,585	-	1.0000	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。