有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産の推移】
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第27特定期間末 (2011年11月30日)	114,478	114,479	1.0000	1.0000
第28特定期間末 (2012年 5月31日)	128,471	128,471	1.0000	1.0000
第29特定期間末 (2012年11月30日)	138,706	138,707	1.0000	1.0000
第30特定期間末 (2013年 5月31日)	221,629	221,629	1.0000	1.0000
第31特定期間末 (2013年11月30日)	214,748	214,748	1.0000	1.0000
第32特定期間末 (2014年 5月31日)	200,076	200,076	1.0000	1.0000
第33特定期間末 (2014年11月30日)	264,231	264,231	1.0000	1.0000
第34特定期間末 (2015年 5月31日)	290,619	290,619	1.0000	1.0000
第35特定期間末 (2015年11月30日)	251,500	251,500	1.0000	1.0000
第36特定期間末 (2016年 5月31日)	227,045	227,045	1.0000	1.0000
第37特定期間末 (2016年11月30日)	275,612	275,612	1.0000	1.0000
第38特定期間末 (2017年 5月31日)	316,283	316,283	1.0000	1.0000
第39特定期間末 (2017年11月30日)	377,151	377,151	1.0000	1.0000
第40特定期間末 (2018年 5月31日)	368,734	368,734	1.0000	1.0000
第41特定期間末 (2018年11月30日)	370,381	370,381	1.0000	1.0000
第42特定期間末 (2019年 5月31日)	361,403	361,403	1.0000	1.0000
第43特定期間末 (2019年11月30日)	422,765	422,765	1.0000	1.0000
第44特定期間末 (2020年5月31日)	346,501	346,501	1.0000	1.0000
第45特定期間末 (2020年11月30日)	481,873	481,873	1.0000	1.0000
第46特定期間末 (2021年5月31日)	493,717	493,717	1.0000	1.0000
2020年6月末日	416,502	-	1.0000	-
7月末日	366,505	-	1.0000	-
8月末日	377,961	-	1.0000	-
9月末日	398,907	-	1.0000	-
10月末日	450,894	-	1.0000	-
11月末日	481,873	-	1.0000	-
12月末日	494,733	-	1.0000	-
2021年1月末日	494,959	-	1.0000	-
2月末日	537,684	-	1.0000	-
3月末日	521,139	-	1.0000	-
4月末日	511,569	-	1.0000	-
5月末日	493,717	-	1.0000	-
6月末日	495,981	-	1.0000	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。