有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM TOPIXオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	4,509,110,327	1.8549	8,364,313,821	1.8873	8,510,043,920	99.98

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.98
合計		99.98

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	191,900	6,579.70	1,262,645,800	6,487.00	1,244,855,300	3.06
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	70,700	10,535.67	744,872,500	10,745.00	759,671,500	1.87
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	150,400	4,577.60	688,471,600	4,521.00	679,958,400	1.67
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,170,100	561.00	656,432,760	550.00	643,555,000	1.58
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,500	66,315.05	563,678,000	68,970.00	586,245,000	1.44
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	115,500	4,739.10	547,367,000	4,703.00	543,196,500	1.33
7	日本	株式	ソニー	電気機器	115,600	5,022.78	580,634,000	4,645.00	536,962,000	1.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	119,700	3,856.37	461,608,500	3,876.00	463,957,200	1.14
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	145,300	3,013.37	437,843,500	2,995.00	435,173,500	1.07
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,400	25,104.31	386,606,500	25,710.00	395,934,000	0.97
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,310,300	170.24	393,309,810	171.30	395,754,390	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	118,000	2,969.33	350,381,300	3,161.00	372,998,000	0.91
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	118,900	3,123.20	371,348,800	3,074.00	365,498,600	0.90
14	日本	株式	花王	化学	41,800	8,704.10	363,831,400	8,718.00	364,412,400	0.89
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	149,000	2,593.50	386,431,650	2,385.00	355,365,000	0.87
16	日本	株式	任天堂	その他製品	10,600	29,626.65	314,042,500	31,560.00	334,536,000	0.82
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	61,500	5,264.94	323,793,900	5,362.00	329,763,000	0.81
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	30,600	10,612.94	324,756,000	10,680.00	326,808,000	0.80
19	日本	株式	ファナック	電気機器	16,400	18,280.36	299,798,000	18,880.00	309,632,000	0.76
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,500	12,487.51	293,456,500	12,970.00	304,795,000	0.75
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	54,300	5,666.04	307,666,500	5,512.00	299,301,600	0.73
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	92,700	3,158.51	292,794,300	3,213.00	297,845,100	0.73
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	71,100	4,596.90	326,840,100	4,176.00	296,913,600	0.73
24	日本	株式	日本電産	電気機器	20,700	13,113.18	271,443,000	14,025.00	290,317,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	77,600	3,333.13	258,651,500	3,585.00	278,196,000	0.68
26	日本	株式	信越化学工業	化学	29,700	8,957.90	266,049,800	9,280.00	275,616,000	0.67
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	99,800	2,787.29	278,172,500	2,745.00	273,951,000	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	34,200	7,735.50	264,554,100	7,987.00	273,155,400	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	158,900	1,704.31	270,815,050	1,658.50	263,535,650	0.64
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	106,800	2,497.00	266,679,600	2,451.50	261,820,200	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.27
		建設業	2.90
		食料品	4.23
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.15
		医薬品	5.73
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.54
		機械	4.77
		電気機器	12.60
		輸送用機器	7.53
		精密機器	1.99
		その他製品	1.98
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	4.79
		海運業	0.14
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.03
		卸売業	4.80
		小売業	4.62
		銀行業	5.89
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.12
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.44
		サービス業	4.85
合計			96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

開示資料

決算