有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	4,125,480,331	1.6910	1.7083	-	99.98
	日本			6,976,584,606	7,047,558,049	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	181,800	6,610.89	6,501.00	-	3.55
	日本	輸送用機器		1,201,860,280	1,181,881,800	-
2	ソニー	株式	103,200	6,421.75	6,421.00	-	1.99
	日本	電気機器		662,725,350	662,647,200	-
3	日本電信電話	株式	213,200	2,424.29	2,575.50	-	1.65
	日本	情報・通信業		516,859,480	549,096,600	-
4	キーエンス	株式	14,800	32,752.90	34,830.00	-	1.55
	日本	電気機器		484,743,050	515,484,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	126,900	4,380.78	3,788.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		555,922,020	480,697,200	-
6	武田薬品工業	株式	135,600	3,745.27	3,308.00	-	1.35
	日本	医薬品		507,858,750	448,564,800	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,096,200	440.01	403.00	-	1.33
	日本	銀行業		482,342,940	441,768,600	-
8	任天堂	株式	10,000	36,293.57	41,610.00	-	1.25
	日本	その他製品		362,935,720	416,100,000	-
9	NTTドコモ	株式	117,900	2,984.26	3,377.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		351,844,410	398,148,300	-
10	KDDI	株式	119,200	3,222.67	3,190.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		384,142,800	380,248,000	-
11	第一三共	株式	46,800	6,382.87	7,434.00	-	1.05
	日本	医薬品		298,718,400	347,911,200	-
12	花王	株式	39,200	8,100.20	8,830.00	-	1.04
	日本	化学		317,528,110	346,136,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	111,700	3,457.01	2,796.00	-	0.94
	日本	サービス業		386,149,010	312,313,200	-
14	本田技研工業	株式	128,200	2,544.23	2,430.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		326,170,810	311,526,000	-
15	HOYA	株式	32,700	9,333.67	9,200.00	-	0.90
	日本	精密機器		305,211,160	300,840,000	-
16	信越化学工業	株式	27,500	11,261.44	10,730.00	-	0.89
	日本	化学		309,689,720	295,075,000	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	111,100	2,947.59	2,623.00	-	0.88
	日本	銀行業		327,477,980	291,415,300	-
18	東京海上ホールディングス	株式	57,500	5,086.79	4,950.00	-	0.86
	日本	保険業		292,490,770	284,625,000	-
19	ダイキン工業	株式	20,900	13,344.14	13,170.00	-	0.83
	日本	機械		278,892,700	275,253,000	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,177,900	122.73	123.60	-	0.81
	日本	銀行業		267,305,920	269,188,440	-
21	村田製作所	株式	48,000	5,447.18	5,472.00	-	0.79
	日本	電気機器		261,464,640	262,656,000	-
22	三菱商事	株式	112,500	2,460.62	2,291.50	-	0.77
	日本	卸売業		276,820,310	257,793,750	-
23	伊藤忠商事	株式	112,200	2,280.68	2,242.50	-	0.76
	日本	卸売業		255,892,590	251,608,500	-
24	日立製作所	株式	78,300	3,347.37	3,143.00	-	0.74
	日本	電気機器		262,099,850	246,096,900	-
25	SMC	株式	5,200	40,109.34	45,750.00	-	0.72
	日本	機械		208,568,580	237,900,000	-
26	アステラス製薬	株式	141,900	1,645.40	1,671.00	-	0.71
	日本	医薬品		233,483,420	237,114,900	-
27	東日本旅客鉄道	株式	28,700	7,986.40	8,176.00	-	0.71
	日本	陸運業		229,209,940	234,651,200	-
28	東海旅客鉄道	株式	13,500	16,975.88	17,320.00	-	0.70
	日本	陸運業		229,174,440	233,820,000	-
29	オリエンタルランド	株式	16,600	13,200.78	13,820.00	-	0.69
	日本	サービス業		219,133,000	229,412,000	-
30	ファナック	株式	15,500	16,056.96	14,655.00	-	0.68
	日本	電気機器		248,883,000	227,152,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.12
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.75
情報・通信業		9.38
化学		7.34
輸送用機器		7.07
医薬品		6.36
銀行業		4.99
卸売業		4.82
サービス業		4.80
機械		4.77
小売業		4.66
陸運業		4.38
食料品		4.11
建設業		2.63
精密機器		2.49
その他製品		2.39
保険業		2.14
不動産業		2.09
電気・ガス業		1.74
その他金融業		1.09
証券、商品先物取引業		0.76
ガラス・土石製品		0.73
ゴム製品		0.63
非鉄金属		0.63
鉄鋼		0.57
金属製品		0.54
繊維製品		0.52
石油・石炭製品		0.45
空運業		0.39
パルプ・紙		0.27
鉱業		0.19
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.13
水産・農林業		0.10
合計		97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。