有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/11-2026/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,200,385,957	6.7098	6.4667	-	99.98
	日本			14,764,318,563	14,229,235,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,045,600	3,729.00	3,162.00	-	3.27
	日本	輸送用機器		30,002,042,400	25,440,187,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,402,900	2,957.50	2,600.00	-	3.15
	日本	銀行業		27,809,076,750	24,447,540,000	-
3	日立製作所	株式	3,889,500	5,818.00	4,464.00	-	2.23
	日本	電気機器		22,629,111,000	17,362,728,000	-
4	三菱商事	株式	3,192,300	4,925.00	5,317.00	-	2.18
	日本	卸売業		15,722,077,500	16,973,459,100	-
5	ソニーグループ	株式	5,220,800	3,455.00	3,209.00	-	2.16
	日本	電気機器		18,037,864,000	16,753,547,200	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,248,900	5,984.00	5,006.00	-	2.09
	日本	銀行業		19,441,417,600	16,263,993,400	-
7	三井物産	株式	2,302,300	5,364.00	5,959.00	-	1.76
	日本	卸売業		12,349,537,200	13,719,405,700	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,113,700	7,559.00	6,087.00	-	1.66
	日本	銀行業		15,977,458,300	12,866,091,900	-
9	三菱重工業	株式	2,864,000	4,970.00	4,223.00	-	1.56
	日本	機械		14,234,080,000	12,094,672,000	-
10	東京エレクトロン	株式	320,300	40,600.00	37,230.00	-	1.53
	日本	電気機器		13,004,180,000	11,924,769,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	1,532,200	6,128.00	7,308.00	-	1.44
	日本	保険業		9,389,321,600	11,197,317,600	-
12	伊藤忠商事	株式	5,382,000	2,067.50	1,974.50	-	1.37
	日本	卸売業		11,127,285,000	10,626,759,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	2,909,400	4,251.00	3,555.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		12,367,859,400	10,342,917,000	-
14	アドバンテスト	株式	455,600	27,355.00	20,330.00	-	1.19
	日本	電気機器		12,462,938,000	9,262,348,000	-
15	信越化学工業	株式	1,348,000	5,273.00	6,259.00	-	1.09
	日本	化学		7,108,004,000	8,437,132,000	-
16	任天堂	株式	955,600	8,662.00	8,775.00	-	1.08
	日本	その他製品		8,277,407,200	8,385,390,000	-
17	三菱電機	株式	1,674,400	5,753.00	4,988.00	-	1.07
	日本	電気機器		9,632,823,200	8,351,907,200	-
18	キーエンス	株式	151,400	55,320.00	54,860.00	-	1.07
	日本	電気機器		8,375,448,000	8,305,804,000	-
19	武田薬品工業	株式	1,350,700	5,504.00	5,664.00	-	0.98
	日本	医薬品		7,434,252,800	7,650,364,800	-
20	HOYA	株式	287,300	27,385.00	26,550.00	-	0.98
	日本	精密機器		7,867,710,500	7,627,815,000	-
21	リクルートホールディングス	株式	1,150,700	7,153.00	6,526.00	-	0.97
	日本	サービス業		8,230,957,100	7,509,468,200	-
22	丸紅	株式	1,221,900	5,957.00	5,618.00	-	0.88
	日本	卸売業		7,278,858,300	6,864,634,200	-
23	ファーストリテイリング	株式	108,000	67,850.00	61,630.00	-	0.86
	日本	小売業		7,327,800,000	6,656,040,000	-
24	NTT	株式	41,677,500	152.50	157.20	-	0.84
	日本	情報・通信業		6,355,818,750	6,551,703,000	-
25	KDDI	株式	2,133,300	2,541.00	2,723.50	-	0.75
	日本	情報・通信業		5,420,715,300	5,810,042,550	-
26	住友商事	株式	959,900	6,333.00	5,780.00	-	0.71
	日本	卸売業		6,079,046,700	5,548,222,000	-
27	日本たばこ産業	株式	905,600	6,134.00	6,020.00	-	0.70
	日本	食料品		5,554,950,400	5,451,712,000	-
28	ソフトバンク	株式	24,403,600	213.30	211.10	-	0.66
	日本	情報・通信業		5,205,287,880	5,151,599,960	-
29	フジクラ	株式	1,205,400	3,659.16	4,090.00	-	0.63
	日本	非鉄金属		4,410,759,500	4,930,086,000	-
30	村田製作所	株式	1,444,400	3,269.00	3,409.00	-	0.63
	日本	電気機器		4,721,743,600	4,923,959,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.01
合計	96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.54
銀行業		10.14
卸売業		8.69
機械		6.06
輸送用機器		5.98
情報・通信業		5.92
化学		4.52
小売業		4.09
医薬品		3.80
保険業		3.41
サービス業		2.99
食料品		2.78
建設業		2.41
非鉄金属		2.24
その他製品		2.12
陸運業		2.04
不動産業		1.95
精密機器		1.88
電気・ガス業		1.45
その他金融業		1.13
証券、商品先物取引業		0.90
鉄鋼		0.70
ガラス・土石製品		0.69
海運業		0.61
石油・石炭製品		0.58
ゴム製品		0.54
鉱業		0.50
金属製品		0.41
繊維製品		0.32
空運業		0.26
倉庫・運輸関連業		0.14
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.08
合計		96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。