One日本成長株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)

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【提出】: 2019/06/04 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
MHAM日本成長株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,075,960,453	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	296,237,477	0.94
合計(純資産総額)		31,372,197,930	100.00

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	54,488,177,500	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,600,493,302	2.85
合計(純資産総額)		56,088,670,802	100.00

開示資料

決算

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