有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/04-2025/03/03)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,740,774,803	99.06
	内 日本	8,740,774,803	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,102,398	0.94
純資産総額		8,823,877,201	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,183,224,700	94.64
	内 日本	34,183,224,700	94.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,937,388,915	5.36
純資産総額		36,120,613,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。