有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/04-2025/09/03)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,464,659,499	99.03
	内 日本	9,464,659,499	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,482,277	0.97
純資産総額		9,557,141,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,959,962,600	97.72
	内 日本	40,959,962,600	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		953,649,156	2.28
純資産総額		41,913,611,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。