剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,823,185	1,206,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△185,139,199	△5,186,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,917,141	311,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,917,141	311,916
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	371,098	100,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	371,098	100,025
分配金	16,447,696	12,422,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,186,514	114,222,824

2020/01/28 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

2020/01/28 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,430,276円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(103,832,045円)及び分配準備積立金(604,971,373円)より分配対象収益は722,233,694円(1万口当たり2,325.50円)であり、うち12,422,824円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2020/01/28 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

2020/01/28 9:07