有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第39期自平成30年10月30日至令和1年5月7日	第40期自令和1年5月8日至令和1年10月28日
営業収益
受取配当金	22,645,617	16,088,503
受取利息	246,465	224,245
有価証券売買等損益	211,660,436	156,100,767
派生商品取引等損益	795,408	1,339,408
為替差損益	△10,827,796	△12,937,738
その他収益	226	493
営業収益合計	224,520,356	160,815,678
営業費用
支払利息	63,482	31,326
受託者報酬	1,805,613	1,639,170
委託者報酬	28,889,784	26,226,795
その他費用	83,954	91,284
営業費用合計	30,842,833	27,988,575
営業利益又は営業損失(△)	193,677,523	132,827,103
経常利益又は経常損失(△)	193,677,523	132,827,103
当期純利益又は当期純損失(△)	193,677,523	132,827,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,823,185	1,206,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△185,139,199	△5,186,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,917,141	311,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,917,141	311,916
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	371,098	100,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	371,098	100,025
分配金	16,447,696	12,422,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,186,514	114,222,824