有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/10/28-2023/04/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第46期自 2022年4月28日至 2022年10月27日	第47期自 2022年10月28日至 2023年4月27日
営業収益
受取配当金	11,617,985	14,881,183
受取利息	231,105	279,926
有価証券売買等損益	△59,202,028	89,227,505
派生商品取引等損益	2,003,040	2,521,020
為替差損益	1,313,968	△23,913,361
その他収益	3,098	68
営業収益合計	△44,032,832	82,996,341
営業費用
支払利息	9,710	20,946
受託者報酬	1,326,948	1,261,544
委託者報酬	21,231,820	20,185,255
その他費用	114,956	144,637
営業費用合計	22,683,434	21,612,382
営業利益又は営業損失(△)	△66,716,266	61,383,959
経常利益又は経常損失(△)	△66,716,266	61,383,959
当期純利益又は当期純損失(△)	△66,716,266	61,383,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,968,248	1,618,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	627,154,793	508,947,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,120,614	2,898,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,120,614	2,898,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,579,737	11,143,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,579,737	11,143,926
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	8,661,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	508,947,652	551,806,528