有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/10/29-2025/04/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第50期自 2024年5月1日至 2024年10月28日	第51期自 2024年10月29日至 2025年4月28日
営業収益
受取配当金	10,927,565	14,870,020
受取利息	144,538	211,766
有価証券売買等損益	△51,737,648	70,542,404
派生商品取引等損益	△629,320	789,670
為替差損益	△23,237,362	△38,330,018
その他収益	38	234
営業収益合計	△64,532,189	48,084,076
営業費用
受託者報酬	1,310,566	1,315,146
委託者報酬	20,970,007	21,042,984
その他費用	142,199	125,417
営業費用合計	22,422,772	22,483,547
営業利益又は営業損失(△)	△86,954,961	25,600,529
経常利益又は経常損失(△)	△86,954,961	25,600,529
当期純利益又は当期純損失(△)	△86,954,961	25,600,529
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△224,789	2,183,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	859,021,226	751,048,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,405,972	840,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,405,972	840,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,648,797	14,387,069
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,648,797	14,387,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	751,048,229	760,918,901