有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月25日-平成30年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期計算期間 (自平成28年 2月25日至平成29年 2月24日)	第18期計算期間 (自平成29年 2月25日至平成30年 2月26日)
営業収益
受取配当金	54,955,800	108,753,300
受取利息	549	46
有価証券売買等損益	1,487,227,532	6,221,076,431
その他収益	8,749	3,131
営業収益合計	1,542,192,630	6,329,832,908
営業費用
支払利息	82,214	369,422
受託者報酬	5,370,322	14,210,861
委託者報酬	85,925,011	227,373,591
その他費用	221,301	336,294
営業費用合計	91,598,848	242,290,168
営業利益又は営業損失(△)	1,450,593,782	6,087,542,740
経常利益又は経常損失(△)	1,450,593,782	6,087,542,740
当期純利益又は当期純損失(△)	1,450,593,782	6,087,542,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	467,381,412	2,154,667,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)	376,688,741	1,592,285,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,260,957,948	20,246,816,877
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,260,957,948	20,246,816,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	637,378,981	6,582,764,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	637,378,981	6,582,764,326
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	391,195,052	1,572,652,291
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,592,285,026	17,616,560,081