有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2020年2月26日至 2021年2月24日	第22期自 2021年2月25日至 2022年2月24日
営業収益
受取配当金	412,380,328	283,521,510
有価証券売買等損益	21,663,276,916	△5,823,736,409
その他収益	6,862	5,004
営業収益合計	22,075,664,106	△5,540,209,895
営業費用
支払利息	498,084	175,465
受託者報酬	55,315,439	40,875,786
委託者報酬	885,048,240	654,014,049
その他費用	553,362	446,247
営業費用合計	941,415,125	695,511,547
営業利益又は営業損失(△)	21,134,248,981	△6,235,721,442
経常利益又は経常損失(△)	21,134,248,981	△6,235,721,442
当期純利益又は当期純損失(△)	21,134,248,981	△6,235,721,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,688,094,605	1,198,613,239
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,510,580,080	22,241,941,186
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,494,849,710	14,733,045,790
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,494,849,710	14,733,045,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,510,685,397	13,038,509,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,510,685,397	13,038,509,592
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	698,957,583	722,645,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,241,941,186	15,779,497,608