有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/25-2023/02/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2021年2月25日至 2022年2月24日	第23期自 2022年2月25日至 2023年2月24日
営業収益
受取配当金	283,521,510	375,218,390
有価証券売買等損益	△5,823,736,409	4,727,748,549
その他収益	5,004	7,885
営業収益合計	△5,540,209,895	5,102,974,824
営業費用
支払利息	175,465	399,799
受託者報酬	40,875,786	39,847,134
委託者報酬	654,014,049	637,555,237
その他費用	446,247	438,934
営業費用合計	695,511,547	678,241,104
営業利益又は営業損失(△)	△6,235,721,442	4,424,733,720
経常利益又は経常損失(△)	△6,235,721,442	4,424,733,720
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,235,721,442	4,424,733,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,198,613,239	871,731,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,241,941,186	15,779,497,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,733,045,790	9,812,025,911
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,733,045,790	9,812,025,911
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,038,509,592	6,246,997,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,038,509,592	6,246,997,138
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	722,645,095	836,021,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,779,497,608	22,061,507,802