MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,564,216,046 | 1,774,870,686 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,564,216,046 | 1,774,870,686 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,001,060 | 31,003,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,204,986 | 1,743,867,224 |
| 未収入金 | 31,010,000 | － |
| 流動資産計 | 1,564,216,046 | 1,774,870,686 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 60,823,404 | 13,626,302 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,626,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,630,557 | 735,799 |
| 未払委託者報酬 | 28,535,421 | 12,877,349 |
| その他未払費用 | 30,548 | 13,154 |
| 流動負債計 | 60,823,404 | 13,626,302 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,503,392,642 | 1,761,244,384 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,187,634,202 | 2,101,215,739 |
| 元本等合計 | 1,503,392,642 | 1,761,244,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -684,241,560 | -339,971,355 |
| （分配準備積立金） | 68,580,993 | 64,753,017 |
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