MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,467,781 | 27,765,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,396,100 | 1,563,780,239 |
| 未収入金 | 11,101,653 | 1,760,000 |
| 流動資産計 | 1,590,965,534 | 1,593,306,070 |
| 資産の部合計 | 1,590,965,534 | 1,593,306,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,101,653 | 1,571,832 |
| 未払収益分配金 | 25,103,233 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,468,894 | 666,117 |
| 未払委託者報酬 | 25,707,265 | 11,658,012 |
| その他未払費用 | 26,098 | 11,727 |
| 流動負債計 | 53,407,143 | 13,907,688 |
| 負債の部合計 | 53,407,143 | 13,907,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,568,952,093 | 1,446,029,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,393,702 | 133,369,282 |
| （分配準備積立金） | 197,930,639 | 180,244,199 |
| 元本等合計 | 1,537,558,391 | 1,579,398,382 |
| 純資産の部合計 | 1,537,558,391 | 1,579,398,382 |
| 負債・純資産合計 | 1,590,965,534 | 1,593,306,070 |
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