有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,521,656,352	99.02
	内 日本	1,521,656,352	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,089,291	0.98
純資産総額		1,536,745,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本株式マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,220,212,050	96.34
	内 日本	3,220,212,050	96.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,404,484	3.66
純資産総額		3,342,616,534	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。