有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,551,037,690	99.10
	内 日本	1,551,037,690	99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,044,487	0.90
純資産総額		1,565,082,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本株式マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,757,449,520	95.96
	内 日本	3,757,449,520	95.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,108,270	4.04
純資産総額		3,915,557,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。