半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,510,377,272	98.99
	内 日本	1,510,377,272	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,409,134	1.01
純資産総額		1,525,786,406	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本株式マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,837,236,490	95.81
	内 日本	3,837,236,490	95.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,602,889	4.19
純資産総額		4,004,839,379	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。