- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,188,004,242,151 |
| 追加型株式投資信託 | 873 | 13,682,222,597,933 |
| 単位型公社債投資信託 | 42 | 117,985,594,596 |
| 単位型株式投資信託 | 164 | 1,274,431,192,895 |
| 合計 | 1,105 | 16,262,643,627,575 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.617%(税抜 1.47%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
2019/10/25 9:05- #3 投資リスク（連結）
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2019/10/25 9:05- #4 投資制限（連結）
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
2019/10/25 9:05- #5 投資方針（連結）
* ボトムアップ・アプローチとは、個別企業の調査・分析等に基づく個別銘柄の選別を基に、組入銘柄を決定する手法をいいます。
c.純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。なお、外貨建資産への投資を行う場合の為替ヘッジは、機動的に対応し、為替変動リスクの低減に努めます。
◆ 外貨建資産への投資を行う場合は、原則として、わが国において事業を展開している企業の株式に限定し投資することを基本とします。
2019/10/25 9:05- #6 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 181,570,619 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 5,511,757,419 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,330,186,800 | 96.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 181,570,619 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 5,511,757,419 | 100.00 |
- #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第33期(2018年3月31日現在) | 第34期(2019年3月31日現在) |
| 負債合計 | 13,059,836千円 | 10,571,428千円 |
| 純資産 | 101,210,659千円 | 93,754,650千円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #8 純資産の推移（連結）
①【
純資産の推移】
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| 令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
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| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第10計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 1,594 | 1,594 | 0.5328 | 0.5328 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,776 | 1,776 | 0.6160 | 0.6160 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,384 | 1,384 | 0.5144 | 0.5144 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,309 | 2,309 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 2,029 | 2,029 | 1.1573 | 1.1573 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 2,117 | 2,188 | 1.4860 | 1.5360 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 1,997 | 2,065 | 1.4678 | 1.5178 |
| 第17計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 2,676 | 2,743 | 2.0033 | 2.0533 |
| 第18計算期間末 | (平成30年 7月25日) | 5,619 | 5,719 | 2.8146 | 2.8646 |
| 第19計算期間末 | (令和 1年 7月25日) | 5,506 | 5,506 | 2.5801 | 2.5801 |
| 平成30年 7月末日 | 5,622 | ― | 2.7729 | ― |
| 8月末日 | 6,051 | ― | 2.8239 | ― |
| 9月末日 | 6,368 | ― | 2.9485 | ― |
| 10月末日 | 5,620 | ― | 2.5347 | ― |
| 11月末日 | 5,846 | ― | 2.6332 | ― |
| 12月末日 | 4,861 | ― | 2.2068 | ― |
| 平成31年 1月末日 | 5,270 | ― | 2.3810 | ― |
| 2月末日 | 5,480 | ― | 2.4913 | ― |
| 3月末日 | 5,546 | ― | 2.5729 | ― |
| 4月末日 | 5,706 | ― | 2.6912 | ― |
| 令和 1年 5月末日 | 5,600 | ― | 2.5889 | ― |
| 6月末日 | 5,487 | ― | 2.5551 | ― |
| 7月末日 | 5,511 | ― | 2.5799 | ― |
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| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
- #9 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,557,220,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,463,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,511,757,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,136,386,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5799 | 円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 5,557,220,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,463,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,511,757,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,136,386,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5799 | 円 |
- #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 24,047,195 | | 21,990,776 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
2019/10/25 9:05- #12 運用状況（連結）
以下の運用状況は令和 1年 7月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。
2019/10/25 9:05- #13 附属明細表（連結）
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第1 有価証券明細表
(1)株式 |
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| (令和 1年 7月25日現在) |
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| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 |
| 単価 | 金額 |
| 日本・円 | ニッポン高度紙工業 | 16,000 | 1,422.00 | 22,752,000 | |
| クレハ | 8,700 | 7,190.00 | 62,553,000 | |
| JCRファーマ | 4,200 | 7,180.00 | 30,156,000 | |
| ヘリオス | 30,500 | 1,489.00 | 45,414,500 | |
| MARUWA | 10,300 | 5,970.00 | 61,491,000 | |
| 平河ヒューテック | 14,000 | 1,268.00 | 17,752,000 | |
| RS Technologies | 11,500 | 3,695.00 | 42,492,500 | |
| 三浦工業 | 25,000 | 3,090.00 | 77,250,000 | |
| エスティック | 4,300 | 5,860.00 | 25,198,000 | |
| ヤマシンフィルタ | 55,000 | 621.00 | 34,155,000 | |
| 技研製作所 | 22,400 | 3,220.00 | 72,128,000 | |
| ヴィスコ・テクノロジーズ | 17,000 | 1,544.00 | 26,248,000 | |
| ワコム | 131,500 | 384.00 | 50,496,000 | |
| タムラ製作所 | 103,000 | 640.00 | 65,920,000 | |
| ヨコオ | 38,300 | 2,379.00 | 91,115,700 | |
| マクセルホールディングス | 35,700 | 1,498.00 | 53,478,600 | |
| スミダコーポレーション | 42,800 | 1,187.00 | 50,803,600 | |
| エヌエフ回路設計ブロック | 13,000 | 2,135.00 | 27,755,000 | |
| 日置電機 | 16,300 | 3,625.00 | 59,087,500 | |
| イリソ電子工業 | 11,800 | 5,310.00 | 62,658,000 | |
| 日本セラミック | 20,100 | 2,892.00 | 58,129,200 | |
| 日本シイエムケイ | 92,000 | 649.00 | 59,708,000 | |
| 太陽誘電 | 27,500 | 2,301.00 | 63,277,500 | |
| KOA | 46,000 | 1,396.00 | 64,216,000 | |
| ノーリツ鋼機 | 17,500 | 1,938.00 | 33,915,000 | |
| 朝日インテック | 25,600 | 2,884.00 | 73,830,400 | |
| ブシロード | 300 | 1,890.00 | 567,000 | |
| デジタルアーツ | 9,900 | 11,010.00 | 108,999,000 | |
| エイジア | 15,000 | 1,259.00 | 18,885,000 | |
| GMOペパボ | 7,000 | 3,725.00 | 26,075,000 | |
| ブレインパッド | 10,300 | 6,700.00 | 69,010,000 | |
| ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 55,100 | 1,158.00 | 63,805,800 | |
| エニグモ | 26,000 | 2,325.00 | 60,450,000 | |
| ブイキューブ | 45,000 | 602.00 | 27,090,000 | |
| フィックスターズ | 46,700 | 1,817.00 | 84,853,900 | |
| ロックオン | 28,500 | 1,639.00 | 46,711,500 | |
| オプティム | 17,000 | 3,040.00 | 51,680,000 | |
| SHIFT | 19,500 | 4,640.00 | 90,480,000 | |
| セック | 12,600 | 3,625.00 | 45,675,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 9,700 | 7,890.00 | 76,533,000 | |
| アドバンスト・メディア | 36,600 | 1,324.00 | 48,458,400 | |
| GMOクラウド | 20,800 | 3,215.00 | 66,872,000 | |
| アステリア | 25,000 | 999.00 | 24,975,000 | |
| マークラインズ | 27,900 | 1,852.00 | 51,670,800 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 47,800 | 1,110.00 | 53,058,000 | |
| データセクション | 57,600 | 611.00 | 35,193,600 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 29,900 | 1,702.00 | 50,889,800 | |
| PR TIMES | 9,000 | 3,355.00 | 30,195,000 | |
| ダブルスタンダード | 6,800 | 4,615.00 | 31,382,000 | |
| オープンドア | 28,300 | 2,739.00 | 77,513,700 | |
| はてな | 6,600 | 4,035.00 | 26,631,000 | |
| チェンジ | 15,600 | 2,255.00 | 35,178,000 | |
| オロ | 30,600 | 2,610.00 | 79,866,000 | |
| PKSHA Technology | 8,000 | 5,900.00 | 47,200,000 | |
| ナレッジスイート | 20,500 | 996.00 | 20,418,000 | |
| プロトコーポレーション | 30,000 | 1,045.00 | 31,350,000 | |
| メルカリ | 17,000 | 2,855.00 | 48,535,000 | |
| ZUU | 7,100 | 4,890.00 | 34,719,000 | |
| イーソル | 30,000 | 1,644.00 | 49,320,000 | |
| VALUENEX | 15,000 | 2,456.00 | 36,840,000 | |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド | 30,000 | 1,044.00 | 31,320,000 | |
| ソフトバンク・テクノロジー | 31,200 | 2,308.00 | 72,009,600 | |
| デジタルガレージ | 12,000 | 3,655.00 | 43,860,000 | |
| スカラ | 29,800 | 935.00 | 27,863,000 | |
| ネットワンシステムズ | 27,000 | 2,874.00 | 77,598,000 | |
| アルファポリス | 21,000 | 2,638.00 | 55,398,000 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 18,000 | 2,286.00 | 41,148,000 | |
| ラクーンホールディングス | 74,000 | 626.00 | 46,324,000 | |
| クスリのアオキホールディングス | 9,300 | 7,170.00 | 66,681,000 | |
| アニコム ホールディングス | 20,700 | 3,735.00 | 77,314,500 | |
| ツクルバ | 200 | 2,050.00 | 410,000 | |
| ティーケーピー | 12,100 | 4,980.00 | 60,258,000 | |
| GA technologies | 17,000 | 4,145.00 | 70,465,000 | |
| 毎日コムネット | 26,000 | 748.00 | 19,448,000 | |
| アイティメディア | 56,500 | 551.00 | 31,131,500 | |
| エス・エム・エス | 44,000 | 2,556.00 | 112,464,000 | |
| カカクコム | 26,000 | 2,268.00 | 58,968,000 | |
| ベネフィット・ワン | 18,500 | 1,882.00 | 34,817,000 | |
| プラップジャパン | 17,000 | 1,530.00 | 26,010,000 | |
| オールアバウト | 37,000 | 694.00 | 25,678,000 | |
| ヒビノ | 24,000 | 2,589.00 | 62,136,000 | |
| バリューコマース | 47,000 | 2,321.00 | 109,087,000 | |
| インフォマート | 37,500 | 1,538.00 | 57,675,000 | |
| レッグス | 19,000 | 1,954.00 | 37,126,000 | |
| Gunosy | 22,000 | 1,647.00 | 36,234,000 | |
| イー・ガーディアン | 12,000 | 1,955.00 | 23,460,000 | |
| ジャパンマテリアル | 52,200 | 1,520.00 | 79,344,000 | |
| アクトコール | 16,000 | 1,454.00 | 23,264,000 | |
| バリューHR | 13,000 | 3,525.00 | 45,825,000 | |
| シグマクシス | 47,000 | 1,421.00 | 66,787,000 | |
| メドピア | 28,900 | 1,540.00 | 44,506,000 | |
| エラン | 37,300 | 1,735.00 | 64,715,500 | |
| 鎌倉新書 | 52,000 | 1,487.00 | 77,324,000 | |
| ソネット・メディア・ネットワークス | 45,600 | 876.00 | 39,945,600 | |
| LITALICO | 18,500 | 1,904.00 | 35,224,000 | |
| インソース | 28,300 | 2,975.00 | 84,192,500 | |
| Orchestra Holdings | 43,500 | 1,283.00 | 55,810,500 | |
| MS-Japan | 43,000 | 1,700.00 | 73,100,000 | |
| RPAホールディングス | 32,600 | 1,626.00 | 53,007,600 | |
| ライトアップ | 10,000 | 1,520.00 | 15,200,000 | |
| フロンティア・マネジメント | 9,400 | 2,540.00 | 23,876,000 | |
| ギークス | 9,000 | 3,415.00 | 30,735,000 | |
| リログループ | 25,000 | 2,846.00 | 71,150,000 | |
| 東祥 | 10,000 | 2,487.00 | 24,870,000 | |
| 船井総研ホールディングス | 31,000 | 2,484.00 | 77,004,000 | |
| ディーエムエス | 4,700 | 1,921.00 | 9,028,700 | |
| 小計 | 銘柄数:106 | 2,858,500 | | 5,282,854,000 | |
| 組入時価比率:95.9% | | | 100.0% | |
| 合 計 | | 2,858,500 | | 5,282,854,000 | |
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| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
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| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
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| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
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