有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,557,220,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,463,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,511,757,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,136,386,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5799 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,557,220,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,463,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,511,757,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,136,386,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5799 | 円 |
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