有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】
2023/10/25 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額4,614,431,416円
Ⅱ 負債総額16,247,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,598,184,410円
Ⅳ 発行済数量1,343,291,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4231円

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