有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/26-2025/07/25)

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【提出】
2025/10/24 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額3,415,124,018円
Ⅱ 負債総額6,696,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,408,427,857円
Ⅳ 発行済数量984,255,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4629円

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