有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】
2021/10/26 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額5,134,301,529円
Ⅱ 負債総額21,765,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,112,535,633円
Ⅳ 発行済数量1,375,813,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7160円

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