有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】
2022/10/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額4,455,459,776円
Ⅱ 負債総額22,527,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,432,932,145円
Ⅳ 発行済数量1,419,865,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1221円

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