有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,851,112,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,480,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,622,631,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,027,742,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7729 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,851,112,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,480,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,622,631,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,027,742,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7729 | 円 |
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