純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 1月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/04/02 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,115,021,713,581
追加型株式投資信託	864	12,658,713,970,041
単位型公社債投資信託	46	177,794,364,341
単位型株式投資信託	153	1,148,383,784,365
合計	1,089	15,099,913,832,328

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#3 投資状況（連結）

MHAMライフ ナビゲーション 2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,255,217	3.17
合計(純資産総額)		165,306,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本160,050,82596.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,255,2173.17合計(純資産総額)165,306,042100.00MHAMライフ ナビゲーション 2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,667,815	2.93
合計(純資産総額)		1,623,520,045	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,575,852,23097.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,667,8152.93合計(純資産総額)1,623,520,045100.00MHAMライフ ナビゲーション 2030

2019/04/02 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/04/02 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2019/04/02 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/04/02 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	21,736,947
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/02 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	4,000,153
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/02 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	42
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/02 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	142,697,508
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/02 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	75
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/02 9:05