半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月3日-平成31年7月1日)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

平成31年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間末	(平成30年 7月 2日)	146	147	1.8419	1.8589
	平成30年 1月末日	145	―	1.9117	―
	2月末日	144	―	1.8656	―
	3月末日	141	―	1.8391	―
	4月末日	144	―	1.8729	―
	5月末日	150	―	1.8640	―
	6月末日	148	―	1.8711	―
	7月末日	154	―	1.8792	―
	8月末日	163	―	1.8668	―
	9月末日	168	―	1.9146	―
	10月末日	161	―	1.7855	―
	11月末日	162	―	1.7997	―
	12月末日	155	―	1.6859	―
	平成31年 1月末日	165	―	1.7375	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2040

平成31年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末	(平成30年 7月 2日)	1,653	1,667	1.2425	1.2535
	平成30年 1月末日	1,652	―	1.2814	―
	2月末日	1,639	―	1.2566	―
	3月末日	1,605	―	1.2438	―
	4月末日	1,630	―	1.2613	―
	5月末日	1,654	―	1.2561	―
	6月末日	1,676	―	1.2600	―
	7月末日	1,704	―	1.2608	―
	8月末日	1,698	―	1.2526	―
	9月末日	1,737	―	1.2765	―
	10月末日	1,640	―	1.2092	―
	11月末日	1,670	―	1.2178	―
	12月末日	1,567	―	1.1594	―
	平成31年 1月末日	1,623	―	1.1867	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2030

平成31年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末	(平成30年 7月 2日)	1,709	1,722	1.2171	1.2261
	平成30年 1月末日	1,710	―	1.2435	―
	2月末日	1,707	―	1.2271	―
	3月末日	1,708	―	1.2191	―
	4月末日	1,714	―	1.2306	―
	5月末日	1,713	―	1.2269	―
	6月末日	1,726	―	1.2299	―
	7月末日	1,747	―	1.2286	―
	8月末日	1,756	―	1.2210	―
	9月末日	1,790	―	1.2364	―
	10月末日	1,751	―	1.1903	―
	11月末日	1,768	―	1.1975	―
	12月末日	1,706	―	1.1600	―
	平成31年 1月末日	1,733	―	1.1792	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

平成31年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末	(平成30年 7月 2日)	1,398	1,400	1.0996	1.1016
	平成30年 1月末日	1,406	―	1.0996	―
	2月末日	1,398	―	1.1016	―
	3月末日	1,403	―	1.1017	―
	4月末日	1,419	―	1.1012	―
	5月末日	1,425	―	1.1023	―
	6月末日	1,400	―	1.1021	―
	7月末日	1,391	―	1.0979	―
	8月末日	1,381	―	1.0914	―
	9月末日	1,382	―	1.0892	―
	10月末日	1,382	―	1.0860	―
	11月末日	1,392	―	1.0891	―
	12月末日	1,413	―	1.0922	―
	平成31年 1月末日	1,428	―	1.0960	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション インカム

平成31年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末	(平成30年 7月 2日)	524	526	1.1848	1.1898
	平成30年 1月末日	520	―	1.1931	―
	2月末日	515	―	1.1885	―
	3月末日	517	―	1.1858	―
	4月末日	522	―	1.1903	―
	5月末日	521	―	1.1898	―
	6月末日	528	―	1.1912	―
	7月末日	530	―	1.1884	―
	8月末日	529	―	1.1813	―
	9月末日	526	―	1.1859	―
	10月末日	517	―	1.1658	―
	11月末日	524	―	1.1713	―
	12月末日	520	―	1.1581	―
	平成31年 1月末日	531	―	1.1693	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。