半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/01-2024/07/01)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2014年 6月30日)	4	4	1.4825	1.4915
第5計算期間末 (2015年 6月30日)	18	18	1.7508	1.7648
第6計算期間末 (2016年 6月30日)	55	55	1.4998	1.4998
第7計算期間末 (2017年 6月30日)	102	103	1.7476	1.7646
第8計算期間末 (2018年 7月 2日)	146	147	1.8419	1.8589
第9計算期間末 (2019年 7月 1日)	214	214	1.8041	1.8051
第10計算期間末 (2020年6月30日)	282	283	1.8268	1.8288
第11計算期間末 (2021年6月30日)	386	390	2.1517	2.1717
第12計算期間末 (2022年6月30日)	436	436	2.0995	2.0995
第13計算期間末 (2023年6月30日)	532	536	2.3707	2.3917
2023年1月末日	474	-	2.1430	-
2月末日	479	-	2.1711	-
3月末日	494	-	2.1939	-
4月末日	501	-	2.2212	-
5月末日	523	-	2.2967	-
6月末日	532	-	2.3707	-
7月末日	555	-	2.3663	-
8月末日	557	-	2.3705	-
9月末日	550	-	2.3408	-
10月末日	539	-	2.2785	-
11月末日	558	-	2.3841	-
12月末日	569	-	2.3926	-
2024年1月末日	593	-	2.4793	-

MHAMライフ ナビゲーション 2040
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2014年 6月30日)	1,090	1,099	1.0376	1.0466
第15計算期間末 (2015年 6月30日)	1,214	1,225	1.1891	1.2001
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	1,212	1,212	1.0666	1.0666
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	1,516	1,530	1.1931	1.2041
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	1,653	1,667	1.2425	1.2535
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	1,730	1,730	1.2264	1.2264
第20計算期間末 (2020年6月30日)	1,784	1,784	1.2414	1.2414
第21計算期間末 (2021年6月30日)	2,100	2,117	1.4024	1.4134
第22計算期間末 (2022年6月30日)	2,160	2,160	1.3664	1.3664
第23計算期間末 (2023年6月30日)	2,347	2,364	1.4922	1.5032
2023年1月末日	2,181	-	1.3758	-
2月末日	2,195	-	1.3918	-
3月末日	2,232	-	1.4067	-
4月末日	2,256	-	1.4203	-
5月末日	2,298	-	1.4562	-
6月末日	2,347	-	1.4922	-
7月末日	2,359	-	1.4844	-
8月末日	2,357	-	1.4852	-
9月末日	2,330	-	1.4684	-
10月末日	2,270	-	1.4350	-
11月末日	2,358	-	1.4906	-
12月末日	2,354	-	1.4954	-
2024年1月末日	2,409	-	1.5336	-

MHAMライフ ナビゲーション 2030
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2014年 6月30日)	1,079	1,088	1.0602	1.0692
第15計算期間末 (2015年 6月30日)	1,196	1,206	1.1735	1.1835
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	1,307	1,307	1.1036	1.1036
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	1,597	1,609	1.1829	1.1919
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	1,709	1,722	1.2171	1.2261
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	1,847	1,847	1.2127	1.2127
第20計算期間末 (2020年6月30日)	1,968	1,968	1.2157	1.2157
第21計算期間末 (2021年6月30日)	2,179	2,192	1.3142	1.3222
第22計算期間末 (2022年6月30日)	2,209	2,209	1.2800	1.2800
第23計算期間末 (2023年6月30日)	2,325	2,336	1.3400	1.3460
2023年1月末日	2,227	-	1.2701	-
2月末日	2,248	-	1.2823	-
3月末日	2,280	-	1.2961	-
4月末日	2,296	-	1.3040	-
5月末日	2,331	-	1.3212	-
6月末日	2,325	-	1.3400	-
7月末日	2,302	-	1.3272	-
8月末日	2,284	-	1.3245	-
9月末日	2,257	-	1.3121	-
10月末日	2,207	-	1.2888	-
11月末日	2,266	-	1.3248	-
12月末日	2,271	-	1.3279	-
2024年1月末日	2,279	-	1.3411	-

MHAMライフ ナビゲーション インカム
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2014年 6月30日)	404	407	1.0932	1.1012
第15計算期間末 (2015年 6月30日)	379	382	1.1473	1.1543
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	423	424	1.1573	1.1603
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	512	513	1.1676	1.1696
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	524	526	1.1848	1.1898
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	561	561	1.1954	1.1954
第20計算期間末 (2020年6月30日)	567	567	1.1844	1.1844
第21計算期間末 (2021年6月30日)	562	564	1.2288	1.2338
第22計算期間末 (2022年6月30日)	546	546	1.1942	1.1942
第23計算期間末 (2023年6月30日)	562	564	1.2293	1.2323
2023年1月末日	533	-	1.1762	-
2月末日	536	-	1.1869	-
3月末日	547	-	1.1995	-
4月末日	549	-	1.2051	-
5月末日	560	-	1.2157	-
6月末日	562	-	1.2293	-
7月末日	558	-	1.2162	-
8月末日	544	-	1.2122	-
9月末日	536	-	1.2019	-
10月末日	528	-	1.1824	-
11月末日	540	-	1.2115	-
12月末日	540	-	1.2141	-
2024年1月末日	545	-	1.2207	-