有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月3日-令和1年7月1日)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 6月30日)	1	1	1.0629	1.0679
第2計算期間末	(平成24年 7月 2日)	1	1	0.9410	0.9410
第3計算期間末	(平成25年 7月 1日)	2	2	1.3423	1.3513
第4計算期間末	(平成26年 6月30日)	4	4	1.4825	1.4915
第5計算期間末	(平成27年 6月30日)	18	18	1.7508	1.7648
第6計算期間末	(平成28年 6月30日)	55	55	1.4998	1.4998
第7計算期間末	(平成29年 6月30日)	102	103	1.7476	1.7646
第8計算期間末	(平成30年 7月 2日)	146	147	1.8419	1.8589
第9計算期間末	(令和 1年 7月 1日)	214	214	1.8041	1.8051
	平成30年 7月末日	154	―	1.8792	―
	8月末日	163	―	1.8668	―
	9月末日	168	―	1.9146	―
	10月末日	161	―	1.7855	―
	11月末日	162	―	1.7997	―
	12月末日	155	―	1.6859	―
	平成31年 1月末日	165	―	1.7375	―
	2月末日	187	―	1.7704	―
	3月末日	201	―	1.7807	―
	4月末日	202	―	1.8156	―
	令和 1年 5月末日	194	―	1.7453	―
	6月末日	211	―	1.7841	―
	7月末日	221	―	1.8084	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2040

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成22年 6月30日)	549	550	0.7376	0.7386
第11計算期間末	(平成23年 6月30日)	629	632	0.7772	0.7812
第12計算期間末	(平成24年 7月 2日)	622	626	0.7307	0.7347
第13計算期間末	(平成25年 7月 1日)	870	881	0.9618	0.9748
第14計算期間末	(平成26年 6月30日)	1,090	1,099	1.0376	1.0466
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,214	1,225	1.1891	1.2001
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,212	1,212	1.0666	1.0666
第17計算期間末	(平成29年 6月30日)	1,516	1,530	1.1931	1.2041
第18計算期間末	(平成30年 7月 2日)	1,653	1,667	1.2425	1.2535
第19計算期間末	(令和 1年 7月 1日)	1,730	1,730	1.2264	1.2264
	平成30年 7月末日	1,704	―	1.2608	―
	8月末日	1,698	―	1.2526	―
	9月末日	1,737	―	1.2765	―
	10月末日	1,640	―	1.2092	―
	11月末日	1,670	―	1.2178	―
	12月末日	1,567	―	1.1594	―
	平成31年 1月末日	1,623	―	1.1867	―
	2月末日	1,678	―	1.2047	―
	3月末日	1,686	―	1.2125	―
	4月末日	1,709	―	1.2295	―
	令和 1年 5月末日	1,684	―	1.1940	―
	6月末日	1,716	―	1.2157	―
	7月末日	1,740	―	1.2289	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2030

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成22年 6月30日)	591	593	0.8114	0.8134
第11計算期間末	(平成23年 6月30日)	674	677	0.8443	0.8483
第12計算期間末	(平成24年 7月 2日)	700	704	0.8100	0.8140
第13計算期間末	(平成25年 7月 1日)	936	948	0.9952	1.0082
第14計算期間末	(平成26年 6月30日)	1,079	1,088	1.0602	1.0692
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,196	1,206	1.1735	1.1835
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,307	1,307	1.1036	1.1036
第17計算期間末	(平成29年 6月30日)	1,597	1,609	1.1829	1.1919
第18計算期間末	(平成30年 7月 2日)	1,709	1,722	1.2171	1.2261
第19計算期間末	(令和 1年 7月 1日)	1,847	1,847	1.2127	1.2127
	平成30年 7月末日	1,747	―	1.2286	―
	8月末日	1,756	―	1.2210	―
	9月末日	1,790	―	1.2364	―
	10月末日	1,751	―	1.1903	―
	11月末日	1,768	―	1.1975	―
	12月末日	1,706	―	1.1600	―
	平成31年 1月末日	1,733	―	1.1792	―
	2月末日	1,785	―	1.1925	―
	3月末日	1,805	―	1.2007	―
	4月末日	1,810	―	1.2106	―
	令和 1年 5月末日	1,790	―	1.1885	―
	6月末日	1,834	―	1.2059	―
	7月末日	1,853	―	1.2149	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成22年 6月30日)	848	851	0.8773	0.8803
第11計算期間末	(平成23年 6月30日)	937	942	0.8990	0.9040
第12計算期間末	(平成24年 7月 2日)	991	996	0.8808	0.8848
第13計算期間末	(平成25年 7月 1日)	1,167	1,181	0.9852	0.9972
第14計算期間末	(平成26年 6月30日)	1,272	1,282	1.0293	1.0373
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	1,331	1,340	1.0838	1.0908
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	1,373	1,376	1.0996	1.1026
第17計算期間末	(平成29年 6月30日)	1,500	1,500	1.0909	1.0909
第18計算期間末	(平成30年 7月 2日)	1,398	1,400	1.0996	1.1016
第19計算期間末	(令和 1年 7月 1日)	1,442	1,442	1.1081	1.1081
	平成30年 7月末日	1,391	―	1.0979	―
	8月末日	1,381	―	1.0914	―
	9月末日	1,382	―	1.0892	―
	10月末日	1,382	―	1.0860	―
	11月末日	1,392	―	1.0891	―
	12月末日	1,413	―	1.0922	―
	平成31年 1月末日	1,428	―	1.0960	―
	2月末日	1,439	―	1.0974	―
	3月末日	1,445	―	1.1030	―
	4月末日	1,438	―	1.0999	―
	令和 1年 5月末日	1,439	―	1.1042	―
	6月末日	1,443	―	1.1093	―
	7月末日	1,444	―	1.1093	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAMライフ ナビゲーション インカム

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成22年 6月30日)	260	261	0.9756	0.9806
第11計算期間末	(平成23年 6月30日)	280	282	0.9853	0.9893
第12計算期間末	(平成24年 7月 2日)	303	304	0.9816	0.9856
第13計算期間末	(平成25年 7月 1日)	351	355	1.0514	1.0634
第14計算期間末	(平成26年 6月30日)	404	407	1.0932	1.1012
第15計算期間末	(平成27年 6月30日)	379	382	1.1473	1.1543
第16計算期間末	(平成28年 6月30日)	423	424	1.1573	1.1603
第17計算期間末	(平成29年 6月30日)	512	513	1.1676	1.1696
第18計算期間末	(平成30年 7月 2日)	524	526	1.1848	1.1898
第19計算期間末	(令和 1年 7月 1日)	561	561	1.1954	1.1954
	平成30年 7月末日	530	―	1.1884	―
	8月末日	529	―	1.1813	―
	9月末日	526	―	1.1859	―
	10月末日	517	―	1.1658	―
	11月末日	524	―	1.1713	―
	12月末日	520	―	1.1581	―
	平成31年 1月末日	531	―	1.1693	―
	2月末日	551	―	1.1767	―
	3月末日	553	―	1.1850	―
	4月末日	556	―	1.1873	―
	令和 1年 5月末日	555	―	1.1810	―
	6月末日	561	―	1.1931	―
	7月末日	563	―	1.1976	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。