有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月30日)
①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2040
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2030
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2020
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション インカム
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2050
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年 6月30日) | 1 | 1 | 1.0629 | 1.0679 |
| 第2計算期間末 (平成24年 7月 2日) | 1 | 1 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第3計算期間末 (平成25年 7月 1日) | 2 | 2 | 1.3423 | 1.3513 |
| 第4計算期間末 (平成26年 6月30日) | 4 | 4 | 1.4825 | 1.4915 |
| 第5計算期間末 (平成27年 6月30日) | 18 | 18 | 1.7508 | 1.7648 |
| 第6計算期間末 (平成28年 6月30日) | 55 | 55 | 1.4998 | 1.4998 |
| 第7計算期間末 (平成29年 6月30日) | 102 | 103 | 1.7476 | 1.7646 |
| 第8計算期間末 (平成30年 7月 2日) | 146 | 147 | 1.8419 | 1.8589 |
| 第9計算期間末 (令和 1年 7月 1日) | 214 | 214 | 1.8041 | 1.8051 |
| 第10計算期間末 (令和2年6月30日) | 282 | 283 | 1.8268 | 1.8288 |
| 令和1年7月末日 | 221 | - | 1.8084 | - |
| 8月末日 | 236 | - | 1.7846 | - |
| 9月末日 | 244 | - | 1.8325 | - |
| 10月末日 | 246 | - | 1.8766 | - |
| 11月末日 | 255 | - | 1.9060 | - |
| 12月末日 | 265 | - | 1.9341 | - |
| 令和2年1月末日 | 265 | - | 1.9213 | - |
| 2月末日 | 253 | - | 1.8047 | - |
| 3月末日 | 248 | - | 1.6871 | - |
| 4月末日 | 262 | - | 1.7561 | - |
| 5月末日 | 277 | - | 1.8249 | - |
| 6月末日 | 282 | - | 1.8268 | - |
| 7月末日 | 294 | - | 1.8233 | - |
MHAMライフ ナビゲーション 2040
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成23年 6月30日) | 629 | 632 | 0.7772 | 0.7812 |
| 第12計算期間末 (平成24年 7月 2日) | 622 | 626 | 0.7307 | 0.7347 |
| 第13計算期間末 (平成25年 7月 1日) | 870 | 881 | 0.9618 | 0.9748 |
| 第14計算期間末 (平成26年 6月30日) | 1,090 | 1,099 | 1.0376 | 1.0466 |
| 第15計算期間末 (平成27年 6月30日) | 1,214 | 1,225 | 1.1891 | 1.2001 |
| 第16計算期間末 (平成28年 6月30日) | 1,212 | 1,212 | 1.0666 | 1.0666 |
| 第17計算期間末 (平成29年 6月30日) | 1,516 | 1,530 | 1.1931 | 1.2041 |
| 第18計算期間末 (平成30年 7月 2日) | 1,653 | 1,667 | 1.2425 | 1.2535 |
| 第19計算期間末 (令和 1年 7月 1日) | 1,730 | 1,730 | 1.2264 | 1.2264 |
| 第20計算期間末 (令和2年6月30日) | 1,784 | 1,784 | 1.2414 | 1.2414 |
| 令和1年7月末日 | 1,740 | - | 1.2289 | - |
| 8月末日 | 1,734 | - | 1.2191 | - |
| 9月末日 | 1,762 | - | 1.2409 | - |
| 10月末日 | 1,787 | - | 1.2625 | - |
| 11月末日 | 1,806 | - | 1.2763 | - |
| 12月末日 | 1,836 | - | 1.2900 | - |
| 令和2年1月末日 | 1,827 | - | 1.2841 | - |
| 2月末日 | 1,740 | - | 1.2273 | - |
| 3月末日 | 1,665 | - | 1.1688 | - |
| 4月末日 | 1,714 | - | 1.2053 | - |
| 5月末日 | 1,781 | - | 1.2402 | - |
| 6月末日 | 1,784 | - | 1.2414 | - |
| 7月末日 | 1,780 | - | 1.2413 | - |
MHAMライフ ナビゲーション 2030
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成23年 6月30日) | 674 | 677 | 0.8443 | 0.8483 |
| 第12計算期間末 (平成24年 7月 2日) | 700 | 704 | 0.8100 | 0.8140 |
| 第13計算期間末 (平成25年 7月 1日) | 936 | 948 | 0.9952 | 1.0082 |
| 第14計算期間末 (平成26年 6月30日) | 1,079 | 1,088 | 1.0602 | 1.0692 |
| 第15計算期間末 (平成27年 6月30日) | 1,196 | 1,206 | 1.1735 | 1.1835 |
| 第16計算期間末 (平成28年 6月30日) | 1,307 | 1,307 | 1.1036 | 1.1036 |
| 第17計算期間末 (平成29年 6月30日) | 1,597 | 1,609 | 1.1829 | 1.1919 |
| 第18計算期間末 (平成30年 7月 2日) | 1,709 | 1,722 | 1.2171 | 1.2261 |
| 第19計算期間末 (令和 1年 7月 1日) | 1,847 | 1,847 | 1.2127 | 1.2127 |
| 第20計算期間末 (令和2年6月30日) | 1,968 | 1,968 | 1.2157 | 1.2157 |
| 令和1年7月末日 | 1,853 | - | 1.2149 | - |
| 8月末日 | 1,879 | - | 1.2134 | - |
| 9月末日 | 1,900 | - | 1.2234 | - |
| 10月末日 | 1,935 | - | 1.2365 | - |
| 11月末日 | 1,956 | - | 1.2440 | - |
| 12月末日 | 1,976 | - | 1.2519 | - |
| 令和2年1月末日 | 1,970 | - | 1.2493 | - |
| 2月末日 | 1,898 | - | 1.2149 | - |
| 3月末日 | 1,870 | - | 1.1686 | - |
| 4月末日 | 1,911 | - | 1.1935 | - |
| 5月末日 | 1,953 | - | 1.2157 | - |
| 6月末日 | 1,968 | - | 1.2157 | - |
| 7月末日 | 1,966 | - | 1.2171 | - |
MHAMライフ ナビゲーション 2020
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成23年 6月30日) | 937 | 942 | 0.8990 | 0.9040 |
| 第12計算期間末 (平成24年 7月 2日) | 991 | 996 | 0.8808 | 0.8848 |
| 第13計算期間末 (平成25年 7月 1日) | 1,167 | 1,181 | 0.9852 | 0.9972 |
| 第14計算期間末 (平成26年 6月30日) | 1,272 | 1,282 | 1.0293 | 1.0373 |
| 第15計算期間末 (平成27年 6月30日) | 1,331 | 1,340 | 1.0838 | 1.0908 |
| 第16計算期間末 (平成28年 6月30日) | 1,373 | 1,376 | 1.0996 | 1.1026 |
| 第17計算期間末 (平成29年 6月30日) | 1,500 | 1,500 | 1.0909 | 1.0909 |
| 第18計算期間末 (平成30年 7月 2日) | 1,398 | 1,400 | 1.0996 | 1.1016 |
| 第19計算期間末 (令和 1年 7月 1日) | 1,442 | 1,442 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第20計算期間末 (令和2年6月30日) | 1,372 | 1,372 | 1.0907 | 1.0907 |
| 令和1年7月末日 | 1,444 | - | 1.1093 | - |
| 8月末日 | 1,458 | - | 1.1200 | - |
| 9月末日 | 1,443 | - | 1.1086 | - |
| 10月末日 | 1,435 | - | 1.1041 | - |
| 11月末日 | 1,427 | - | 1.1009 | - |
| 12月末日 | 1,390 | - | 1.0983 | - |
| 令和2年1月末日 | 1,389 | - | 1.0990 | - |
| 2月末日 | 1,385 | - | 1.1011 | - |
| 3月末日 | 1,393 | - | 1.0938 | - |
| 4月末日 | 1,391 | - | 1.0943 | - |
| 5月末日 | 1,376 | - | 1.0925 | - |
| 6月末日 | 1,372 | - | 1.0907 | - |
| 7月末日 | 1,363 | - | 1.0903 | - |
MHAMライフ ナビゲーション インカム
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成23年 6月30日) | 280 | 282 | 0.9853 | 0.9893 |
| 第12計算期間末 (平成24年 7月 2日) | 303 | 304 | 0.9816 | 0.9856 |
| 第13計算期間末 (平成25年 7月 1日) | 351 | 355 | 1.0514 | 1.0634 |
| 第14計算期間末 (平成26年 6月30日) | 404 | 407 | 1.0932 | 1.1012 |
| 第15計算期間末 (平成27年 6月30日) | 379 | 382 | 1.1473 | 1.1543 |
| 第16計算期間末 (平成28年 6月30日) | 423 | 424 | 1.1573 | 1.1603 |
| 第17計算期間末 (平成29年 6月30日) | 512 | 513 | 1.1676 | 1.1696 |
| 第18計算期間末 (平成30年 7月 2日) | 524 | 526 | 1.1848 | 1.1898 |
| 第19計算期間末 (令和 1年 7月 1日) | 561 | 561 | 1.1954 | 1.1954 |
| 第20計算期間末 (令和2年6月30日) | 567 | 567 | 1.1844 | 1.1844 |
| 令和1年7月末日 | 563 | - | 1.1976 | - |
| 8月末日 | 568 | - | 1.2053 | - |
| 9月末日 | 568 | - | 1.2019 | - |
| 10月末日 | 576 | - | 1.2054 | - |
| 11月末日 | 581 | - | 1.2066 | - |
| 12月末日 | 579 | - | 1.2086 | - |
| 令和2年1月末日 | 582 | - | 1.2090 | - |
| 2月末日 | 576 | - | 1.1972 | - |
| 3月末日 | 560 | - | 1.1645 | - |
| 4月末日 | 565 | - | 1.1780 | - |
| 5月末日 | 566 | - | 1.1865 | - |
| 6月末日 | 567 | - | 1.1844 | - |
| 7月末日 | 569 | - | 1.1866 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
