半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2040
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2030
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2020
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション インカム
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MHAMライフ ナビゲーション 2050
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2011年 6月30日) | 1 | 1 | 1.0629 | 1.0679 |
| 第2計算期間末 (2012年 7月 2日) | 1 | 1 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第3計算期間末 (2013年 7月 1日) | 2 | 2 | 1.3423 | 1.3513 |
| 第4計算期間末 (2014年 6月30日) | 4 | 4 | 1.4825 | 1.4915 |
| 第5計算期間末 (2015年 6月30日) | 18 | 18 | 1.7508 | 1.7648 |
| 第6計算期間末 (2016年 6月30日) | 55 | 55 | 1.4998 | 1.4998 |
| 第7計算期間末 (2017年 6月30日) | 102 | 103 | 1.7476 | 1.7646 |
| 第8計算期間末 (2018年 7月 2日) | 146 | 147 | 1.8419 | 1.8589 |
| 第9計算期間末 (2019年 7月 1日) | 214 | 214 | 1.8041 | 1.8051 |
| 第10計算期間末 (2020年6月30日) | 282 | 283 | 1.8268 | 1.8288 |
| 2020年1月末日 | 265 | - | 1.9213 | - |
| 2月末日 | 253 | - | 1.8047 | - |
| 3月末日 | 248 | - | 1.6871 | - |
| 4月末日 | 262 | - | 1.7561 | - |
| 5月末日 | 277 | - | 1.8249 | - |
| 6月末日 | 282 | - | 1.8268 | - |
| 7月末日 | 294 | - | 1.8233 | - |
| 8月末日 | 308 | - | 1.9130 | - |
| 9月末日 | 312 | - | 1.9106 | - |
| 10月末日 | 312 | - | 1.8809 | - |
| 11月末日 | 336 | - | 2.0044 | - |
| 12月末日 | 343 | - | 2.0359 | - |
| 2021年1月末日 | 345 | - | 2.0298 | - |
MHAMライフ ナビゲーション 2040
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2011年 6月30日) | 629 | 632 | 0.7772 | 0.7812 |
| 第12計算期間末 (2012年 7月 2日) | 622 | 626 | 0.7307 | 0.7347 |
| 第13計算期間末 (2013年 7月 1日) | 870 | 881 | 0.9618 | 0.9748 |
| 第14計算期間末 (2014年 6月30日) | 1,090 | 1,099 | 1.0376 | 1.0466 |
| 第15計算期間末 (2015年 6月30日) | 1,214 | 1,225 | 1.1891 | 1.2001 |
| 第16計算期間末 (2016年 6月30日) | 1,212 | 1,212 | 1.0666 | 1.0666 |
| 第17計算期間末 (2017年 6月30日) | 1,516 | 1,530 | 1.1931 | 1.2041 |
| 第18計算期間末 (2018年 7月 2日) | 1,653 | 1,667 | 1.2425 | 1.2535 |
| 第19計算期間末 (2019年 7月 1日) | 1,730 | 1,730 | 1.2264 | 1.2264 |
| 第20計算期間末 (2020年6月30日) | 1,784 | 1,784 | 1.2414 | 1.2414 |
| 2020年1月末日 | 1,827 | - | 1.2841 | - |
| 2月末日 | 1,740 | - | 1.2273 | - |
| 3月末日 | 1,665 | - | 1.1688 | - |
| 4月末日 | 1,714 | - | 1.2053 | - |
| 5月末日 | 1,781 | - | 1.2402 | - |
| 6月末日 | 1,784 | - | 1.2414 | - |
| 7月末日 | 1,780 | - | 1.2413 | - |
| 8月末日 | 1,844 | - | 1.2857 | - |
| 9月末日 | 1,836 | - | 1.2848 | - |
| 10月末日 | 1,822 | - | 1.2687 | - |
| 11月末日 | 1,914 | - | 1.3316 | - |
| 12月末日 | 1,948 | - | 1.3476 | - |
| 2021年1月末日 | 1,941 | - | 1.3438 | - |
MHAMライフ ナビゲーション 2030
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2011年 6月30日) | 674 | 677 | 0.8443 | 0.8483 |
| 第12計算期間末 (2012年 7月 2日) | 700 | 704 | 0.8100 | 0.8140 |
| 第13計算期間末 (2013年 7月 1日) | 936 | 948 | 0.9952 | 1.0082 |
| 第14計算期間末 (2014年 6月30日) | 1,079 | 1,088 | 1.0602 | 1.0692 |
| 第15計算期間末 (2015年 6月30日) | 1,196 | 1,206 | 1.1735 | 1.1835 |
| 第16計算期間末 (2016年 6月30日) | 1,307 | 1,307 | 1.1036 | 1.1036 |
| 第17計算期間末 (2017年 6月30日) | 1,597 | 1,609 | 1.1829 | 1.1919 |
| 第18計算期間末 (2018年 7月 2日) | 1,709 | 1,722 | 1.2171 | 1.2261 |
| 第19計算期間末 (2019年 7月 1日) | 1,847 | 1,847 | 1.2127 | 1.2127 |
| 第20計算期間末 (2020年6月30日) | 1,968 | 1,968 | 1.2157 | 1.2157 |
| 2020年1月末日 | 1,970 | - | 1.2493 | - |
| 2月末日 | 1,898 | - | 1.2149 | - |
| 3月末日 | 1,870 | - | 1.1686 | - |
| 4月末日 | 1,911 | - | 1.1935 | - |
| 5月末日 | 1,953 | - | 1.2157 | - |
| 6月末日 | 1,968 | - | 1.2157 | - |
| 7月末日 | 1,966 | - | 1.2171 | - |
| 8月末日 | 2,004 | - | 1.2443 | - |
| 9月末日 | 2,009 | - | 1.2445 | - |
| 10月末日 | 1,991 | - | 1.2327 | - |
| 11月末日 | 2,053 | - | 1.2733 | - |
| 12月末日 | 2,076 | - | 1.2836 | - |
| 2021年1月末日 | 2,048 | - | 1.2801 | - |
MHAMライフ ナビゲーション 2020
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2011年 6月30日) | 937 | 942 | 0.8990 | 0.9040 |
| 第12計算期間末 (2012年 7月 2日) | 991 | 996 | 0.8808 | 0.8848 |
| 第13計算期間末 (2013年 7月 1日) | 1,167 | 1,181 | 0.9852 | 0.9972 |
| 第14計算期間末 (2014年 6月30日) | 1,272 | 1,282 | 1.0293 | 1.0373 |
| 第15計算期間末 (2015年 6月30日) | 1,331 | 1,340 | 1.0838 | 1.0908 |
| 第16計算期間末 (2016年 6月30日) | 1,373 | 1,376 | 1.0996 | 1.1026 |
| 第17計算期間末 (2017年 6月30日) | 1,500 | 1,500 | 1.0909 | 1.0909 |
| 第18計算期間末 (2018年 7月 2日) | 1,398 | 1,400 | 1.0996 | 1.1016 |
| 第19計算期間末 (2019年 7月 1日) | 1,442 | 1,442 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第20計算期間末 (2020年6月30日) | 1,372 | 1,372 | 1.0907 | 1.0907 |
| 2020年1月末日 | 1,389 | - | 1.0990 | - |
| 2月末日 | 1,385 | - | 1.1011 | - |
| 3月末日 | 1,393 | - | 1.0938 | - |
| 4月末日 | 1,391 | - | 1.0943 | - |
| 5月末日 | 1,376 | - | 1.0925 | - |
| 6月末日 | 1,372 | - | 1.0907 | - |
| 7月末日 | 1,363 | - | 1.0903 | - |
| 8月末日 | 1,361 | - | 1.0901 | - |
| 9月末日 | 1,356 | - | 1.0900 | - |
| 10月末日 | 1,327 | - | 1.0899 | - |
| 11月末日 | 1,285 | - | 1.0897 | - |
| 12月末日 | 1,280 | - | 1.0896 | - |
| 2021年1月末日 | 1,263 | - | 1.0895 | - |
MHAMライフ ナビゲーション インカム
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2011年 6月30日) | 280 | 282 | 0.9853 | 0.9893 |
| 第12計算期間末 (2012年 7月 2日) | 303 | 304 | 0.9816 | 0.9856 |
| 第13計算期間末 (2013年 7月 1日) | 351 | 355 | 1.0514 | 1.0634 |
| 第14計算期間末 (2014年 6月30日) | 404 | 407 | 1.0932 | 1.1012 |
| 第15計算期間末 (2015年 6月30日) | 379 | 382 | 1.1473 | 1.1543 |
| 第16計算期間末 (2016年 6月30日) | 423 | 424 | 1.1573 | 1.1603 |
| 第17計算期間末 (2017年 6月30日) | 512 | 513 | 1.1676 | 1.1696 |
| 第18計算期間末 (2018年 7月 2日) | 524 | 526 | 1.1848 | 1.1898 |
| 第19計算期間末 (2019年 7月 1日) | 561 | 561 | 1.1954 | 1.1954 |
| 第20計算期間末 (2020年6月30日) | 567 | 567 | 1.1844 | 1.1844 |
| 2020年1月末日 | 582 | - | 1.2090 | - |
| 2月末日 | 576 | - | 1.1972 | - |
| 3月末日 | 560 | - | 1.1645 | - |
| 4月末日 | 565 | - | 1.1780 | - |
| 5月末日 | 566 | - | 1.1865 | - |
| 6月末日 | 567 | - | 1.1844 | - |
| 7月末日 | 569 | - | 1.1866 | - |
| 8月末日 | 574 | - | 1.1971 | - |
| 9月末日 | 573 | - | 1.1983 | - |
| 10月末日 | 571 | - | 1.1913 | - |
| 11月末日 | 579 | - | 1.2117 | - |
| 12月末日 | 583 | - | 1.2166 | - |
| 2021年1月末日 | 565 | - | 1.2133 | - |
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