有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2012年 7月 2日)	1	1	0.9410	0.9410
第3計算期間末 (2013年 7月 1日)	2	2	1.3423	1.3513
第4計算期間末 (2014年 6月30日)	4	4	1.4825	1.4915
第5計算期間末 (2015年 6月30日)	18	18	1.7508	1.7648
第6計算期間末 (2016年 6月30日)	55	55	1.4998	1.4998
第7計算期間末 (2017年 6月30日)	102	103	1.7476	1.7646
第8計算期間末 (2018年 7月 2日)	146	147	1.8419	1.8589
第9計算期間末 (2019年 7月 1日)	214	214	1.8041	1.8051
第10計算期間末 (2020年6月30日)	282	283	1.8268	1.8288
第11計算期間末 (2021年6月30日)	386	390	2.1517	2.1717
2020年7月末日	294	-	1.8233	-
8月末日	308	-	1.9130	-
9月末日	312	-	1.9106	-
10月末日	312	-	1.8809	-
11月末日	336	-	2.0044	-
12月末日	343	-	2.0359	-
2021年1月末日	345	-	2.0298	-
2月末日	349	-	2.0608	-
3月末日	368	-	2.1347	-
4月末日	373	-	2.1373	-
5月末日	381	-	2.1449	-
6月末日	386	-	2.1517	-
7月末日	395	-	2.1450	-

MHAMライフ ナビゲーション 2040
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (2012年 7月 2日)	622	626	0.7307	0.7347
第13計算期間末 (2013年 7月 1日)	870	881	0.9618	0.9748
第14計算期間末 (2014年 6月30日)	1,090	1,099	1.0376	1.0466
第15計算期間末 (2015年 6月30日)	1,214	1,225	1.1891	1.2001
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	1,212	1,212	1.0666	1.0666
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	1,516	1,530	1.1931	1.2041
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	1,653	1,667	1.2425	1.2535
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	1,730	1,730	1.2264	1.2264
第20計算期間末 (2020年6月30日)	1,784	1,784	1.2414	1.2414
第21計算期間末 (2021年6月30日)	2,100	2,117	1.4024	1.4134
2020年7月末日	1,780	-	1.2413	-
8月末日	1,844	-	1.2857	-
9月末日	1,836	-	1.2848	-
10月末日	1,822	-	1.2687	-
11月末日	1,914	-	1.3316	-
12月末日	1,948	-	1.3476	-
2021年1月末日	1,941	-	1.3438	-
2月末日	1,970	-	1.3564	-
3月末日	2,055	-	1.3946	-
4月末日	2,065	-	1.3962	-
5月末日	2,088	-	1.4003	-
6月末日	2,100	-	1.4024	-
7月末日	2,121	-	1.4003	-

MHAMライフ ナビゲーション 2030
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (2012年 7月 2日)	700	704	0.8100	0.8140
第13計算期間末 (2013年 7月 1日)	936	948	0.9952	1.0082
第14計算期間末 (2014年 6月30日)	1,079	1,088	1.0602	1.0692
第15計算期間末 (2015年 6月30日)	1,196	1,206	1.1735	1.1835
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	1,307	1,307	1.1036	1.1036
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	1,597	1,609	1.1829	1.1919
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	1,709	1,722	1.2171	1.2261
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	1,847	1,847	1.2127	1.2127
第20計算期間末 (2020年6月30日)	1,968	1,968	1.2157	1.2157
第21計算期間末 (2021年6月30日)	2,179	2,192	1.3142	1.3222
2020年7月末日	1,966	-	1.2171	-
8月末日	2,004	-	1.2443	-
9月末日	2,009	-	1.2445	-
10月末日	1,991	-	1.2327	-
11月末日	2,053	-	1.2733	-
12月末日	2,076	-	1.2836	-
2021年1月末日	2,048	-	1.2801	-
2月末日	2,064	-	1.2839	-
3月末日	2,122	-	1.3100	-
4月末日	2,157	-	1.3114	-
5月末日	2,169	-	1.3143	-
6月末日	2,179	-	1.3142	-
7月末日	2,211	-	1.3147	-

MHAMライフ ナビゲーション インカム
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (2012年 7月 2日)	303	304	0.9816	0.9856
第13計算期間末 (2013年 7月 1日)	351	355	1.0514	1.0634
第14計算期間末 (2014年 6月30日)	404	407	1.0932	1.1012
第15計算期間末 (2015年 6月30日)	379	382	1.1473	1.1543
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	423	424	1.1573	1.1603
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	512	513	1.1676	1.1696
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	524	526	1.1848	1.1898
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	561	561	1.1954	1.1954
第20計算期間末 (2020年6月30日)	567	567	1.1844	1.1844
第21計算期間末 (2021年6月30日)	562	564	1.2288	1.2338
2020年7月末日	569	-	1.1866	-
8月末日	574	-	1.1971	-
9月末日	573	-	1.1983	-
10月末日	571	-	1.1913	-
11月末日	579	-	1.2117	-
12月末日	583	-	1.2166	-
2021年1月末日	565	-	1.2133	-
2月末日	563	-	1.2106	-
3月末日	563	-	1.2268	-
4月末日	569	-	1.2283	-
5月末日	567	-	1.2296	-
6月末日	562	-	1.2288	-
7月末日	565	-	1.2310	-