有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)

①【純資産の推移】
MHAMライフ ナビゲーション 2050
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第6計算期間末 (2016年 6月30日)	55	55	1.4998	1.4998
第7計算期間末 (2017年 6月30日)	102	103	1.7476	1.7646
第8計算期間末 (2018年 7月 2日)	146	147	1.8419	1.8589
第9計算期間末 (2019年 7月 1日)	214	214	1.8041	1.8051
第10計算期間末 (2020年6月30日)	282	283	1.8268	1.8288
第11計算期間末 (2021年6月30日)	386	390	2.1517	2.1717
第12計算期間末 (2022年6月30日)	436	436	2.0995	2.0995
第13計算期間末 (2023年6月30日)	532	536	2.3707	2.3917
第14計算期間末 (2024年7月1日)	630	637	2.6192	2.6462
第15計算期間末 (2025年6月30日)	633	634	2.6114	2.6144
2024年7月末日	627	-	2.5556	-
8月末日	627	-	2.5250	-
9月末日	629	-	2.5128	-
10月末日	641	-	2.5686	-
11月末日	636	-	2.5635	-
12月末日	653	-	2.6234	-
2025年1月末日	649	-	2.6181	-
2月末日	618	-	2.5226	-
3月末日	634	-	2.5015	-
4月末日	604	-	2.4932	-
5月末日	619	-	2.5599	-
6月末日	633	-	2.6114	-
7月末日	648	-	2.6585	-

MHAMライフ ナビゲーション 2040
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	1,212	1,212	1.0666	1.0666
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	1,516	1,530	1.1931	1.2041
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	1,653	1,667	1.2425	1.2535
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	1,730	1,730	1.2264	1.2264
第20計算期間末 (2020年6月30日)	1,784	1,784	1.2414	1.2414
第21計算期間末 (2021年6月30日)	2,100	2,117	1.4024	1.4134
第22計算期間末 (2022年6月30日)	2,160	2,160	1.3664	1.3664
第23計算期間末 (2023年6月30日)	2,347	2,364	1.4922	1.5032
第24計算期間末 (2024年7月1日)	2,489	2,511	1.5890	1.6030
第25計算期間末 (2025年6月30日)	2,425	2,427	1.5733	1.5743
2024年7月末日	2,460	-	1.5585	-
8月末日	2,446	-	1.5474	-
9月末日	2,431	-	1.5423	-
10月末日	2,447	-	1.5674	-
11月末日	2,432	-	1.5619	-
12月末日	2,468	-	1.5892	-
2025年1月末日	2,463	-	1.5835	-
2月末日	2,398	-	1.5391	-
3月末日	2,380	-	1.5267	-
4月末日	2,358	-	1.5229	-
5月末日	2,408	-	1.5478	-
6月末日	2,425	-	1.5733	-
7月末日	2,443	-	1.5908	-

MHAMライフ ナビゲーション 2030
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	1,307	1,307	1.1036	1.1036
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	1,597	1,609	1.1829	1.1919
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	1,709	1,722	1.2171	1.2261
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	1,847	1,847	1.2127	1.2127
第20計算期間末 (2020年6月30日)	1,968	1,968	1.2157	1.2157
第21計算期間末 (2021年6月30日)	2,179	2,192	1.3142	1.3222
第22計算期間末 (2022年6月30日)	2,209	2,209	1.2800	1.2800
第23計算期間末 (2023年6月30日)	2,325	2,336	1.3400	1.3460
第24計算期間末 (2024年7月1日)	2,234	2,239	1.3529	1.3559
第25計算期間末 (2025年6月30日)	2,100	2,100	1.3247	1.3247
2024年7月末日	2,207	-	1.3392	-
8月末日	2,199	-	1.3397	-
9月末日	2,201	-	1.3385	-
10月末日	2,177	-	1.3458	-
11月末日	2,176	-	1.3390	-
12月末日	2,188	-	1.3492	-
2025年1月末日	2,181	-	1.3423	-
2月末日	2,141	-	1.3215	-
3月末日	2,120	-	1.3102	-
4月末日	2,070	-	1.3111	-
5月末日	2,073	-	1.3117	-
6月末日	2,100	-	1.3247	-
7月末日	2,105	-	1.3236	-

MHAMライフ ナビゲーション インカム
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (2016年 6月30日)	423	424	1.1573	1.1603
第17計算期間末 (2017年 6月30日)	512	513	1.1676	1.1696
第18計算期間末 (2018年 7月 2日)	524	526	1.1848	1.1898
第19計算期間末 (2019年 7月 1日)	561	561	1.1954	1.1954
第20計算期間末 (2020年6月30日)	567	567	1.1844	1.1844
第21計算期間末 (2021年6月30日)	562	564	1.2288	1.2338
第22計算期間末 (2022年6月30日)	546	546	1.1942	1.1942
第23計算期間末 (2023年6月30日)	562	564	1.2293	1.2323
第24計算期間末 (2024年7月1日)	524	524	1.2257	1.2257
第25計算期間末 (2025年6月30日)	494	494	1.2025	1.2025
2024年7月末日	532	-	1.2159	-
8月末日	518	-	1.2190	-
9月末日	516	-	1.2185	-
10月末日	517	-	1.2232	-
11月末日	508	-	1.2171	-
12月末日	510	-	1.2250	-
2025年1月末日	508	-	1.2187	-
2月末日	501	-	1.2010	-
3月末日	498	-	1.1909	-
4月末日	497	-	1.1916	-
5月末日	493	-	1.1912	-
6月末日	494	-	1.2025	-
7月末日	490	-	1.2008	-